FONBILBAO GLOBAL 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138321031
| Patrimonio | 11.646.119€ |
|---|---|
| Partícipes | 306 |
| Patrimonio por partícipe | 38.059,21€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 82 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 7,27% |
| DEPOSITOS|BBVA|4,00|2013-10-22 | 5,96% | |
| BONO|ICO|4,50|2014-07-08 | XS0646719954 | 5,17% |
| BONO|ICO|2,88|2013-11-15 | XS0551323057 | 4,66% |
| REPO|B.DEPOSIT.BBVA (FI)|0,09|2013-10-01 | ES00000122D7 | 4,47% |
| PARTICIPACIONES|ETF LYXOR ASIA PA | FR0010312124 | 4,14% |
| BONO|B.SANTANDER|3,50|2015-03-10 | XS0491856265 | 3,04% |
| BONO|FADE|2,88|2016-09-17 | ES0378641163 | 3,02% |
| BONO|CAIXABANK|3,75|2013-11-05 | ES0314970163 | 2,97% |
| BONO|COM. MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 2,19% |
| BONO|CAIXABANK|3,25|2016-01-22 | ES0340609140 | 2,04% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 1,99% |
| ACCIONES|APPLE | US0378331005 | 1,50% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 1,50% |
| ACCIONES|GENERAL ELECTRIC | US3696041033 | 1,17% |
| ACCIONES|JP MORGAN | US46625H1005 | 1,17% |
| ACCIONES|JOHNSON | US4781601046 | 1,13% |
| ACCIONES|EXXON CORP | US30231G1022 | 1,10% |
| ACCIONES|ESTEE LAUDER | US5184391044 | 1,07% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 1,07% |
| ACCIONES|COMCAST | US20030N1019 | 0,99% |
| ACCIONES|ROLLS-ROYCE | GB00B63H8491 | 0,98% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,93% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,90% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 0,90% |
| ACCIONES|WALL- MART STORES | US9311421039 | 0,89% |
| ACCIONES|DUPONT | US2635341090 | 0,86% |
| ACCIONES|MCDONALD´S CORP | US5801351017 | 0,85% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,83% |
| ACCIONES|GOOGLE | US38259P5089 | 0,83% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,80% |
| ACCIONES|SIEMENS A.G. | DE0007236101 | 0,73% |
| ACCIONES|INTEL | US4581401001 | 0,71% |
| ACCIONES|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,70% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,69% |
| ACCIONES|CHEVRON | US1667641005 | 0,69% |
| ACCIONES|MERCK | US58933Y1055 | 0,68% |
| ACCIONES|VERIZON | US92343V1044 | 0,66% |
| ACCIONES|CISCO | US17275R1023 | 0,61% |
| ACCIONES|WELLS | US9497461015 | 0,59% |
| ACCIONES|COLGATE PALMOLIVE | US1941621039 | 0,59% |
| ACCIONES|SANOFI S.A. | FR0000120578 | 0,58% |
| ACCIONES|B.SANTANDER | ES0113900J37 | 0,56% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,55% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,55% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 0,53% |
| ACCIONES|U.TECHNOLOGIES | US9130171096 | 0,53% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,53% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,53% |
| ACCIONES|PHILIP MORRIS | US7181721090 | 0,50% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,50% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,49% |
| ACCIONES|RECKITT | GB00B24CGK77 | 0,48% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 0,48% |
| ACCIONES|ANHEUSER | BE0003793107 | 0,46% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,45% |
| ACCIONES|DIAGEO | GB0002374006 | 0,45% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,43% |
| ACCIONES|SABMILLER | GB0004835483 | 0,43% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,43% |
| ACCIONES|LOREAL | FR0000120321 | 0,42% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,42% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,41% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,40% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 0,37% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,33% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER | DE0007100000 | 0,33% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,33% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,32% |
| ACCIONES|RICHEMONT | CH0210483332 | 0,30% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,30% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,29% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,28% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,25% |
| ACCIONES|BAYERYSCHE | DE0005190003 | 0,21% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,20% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 0,18% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,18% |
| ACCIONES|IBERDROLA I | ES0144580Y14 | 0,15% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,15% |
| ACCIONES|SIEMENS A.G. | DE000LED4000 | 0,03% |
| DERECHOS|BBVA DEP | ES0613211962 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONBILBAO GLOBAL 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
11,6M
patrimonio
306
partícipes