BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118553033
| Patrimonio | 1.816.503€ |
|---|---|
| Partícipes | 88 |
| Patrimonio por partícipe | 20.642,08€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I | LU0325598752 | 5,81% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 5,80% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 5,78% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 4,42% |
| Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6, | LU1534073041 | 4,40% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 4,26% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 4,25% |
| Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB | LU0332401396 | 3,79% |
| Participaciones|PARVEST BOND EURO INFLATION | LU0190305473 | 3,72% |
| Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31 | IE00B579F325 | 3,13% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0032379681 | 3,10% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 2,84% |
| Participaciones|AXA US CORPORATE INTERM BOND | LU0211300792 | 2,64% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS | LU0351545230 | 2,53% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 2,41% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 2,16% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823413744 | 2,14% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,49% |
| Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I | LU0102000758 | 1,43% |
| Participaciones|NOMURA-JPN STR-I | IE00B3VTL690 | 1,18% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,66% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,66% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,62% |
| Acciones|UNIBAIL-RODAMCO SE|4,150 | FR0000124711 | 0,60% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,60% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,59% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,59% |
| Acciones|FRESENIUS AG-PFD | DE0005785604 | 0,53% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER PLC | GB00B24CGK77 | 0,52% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,49% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 0,49% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,47% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,45% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,44% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,44% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,43% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,42% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,41% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 0,40% |
| Acciones|ESSITY AB | SE0009922164 | 0,40% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,39% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,39% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,39% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,38% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,37% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,35% |
| Acciones|LOGISTA HOLDINGS | ES0105027009 | 0,35% |
| Acciones|MEGGITT PLC | GB0005758098 | 0,34% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE | JE00B4T3BW64 | 0,34% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,33% |
| Acciones|SODEXHO ALLIANCE, S.A. | FR0000121220 | 0,31% |
| Acciones|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,31% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,30% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
1,8M
patrimonio
88
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo