BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118553033
| Patrimonio | 1.816.503€ |
|---|---|
| Partícipes | 88 |
| Patrimonio por partícipe | 20.642,08€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,020|2015-01-02 | ES00000124W3 | 14,71% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 7,33% |
| Deposito|BANCO SABADELL ATLANTICO|0,800|2015 09 | 7,02% | |
| Deposito|CAIXA CATALUNYA|0,798|2015 09 04 | 6,53% | |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 3,61% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | IE0008471009 | 3,54% |
| Participaciones|UBS LUX | LU0400035332 | 3,33% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 2,75% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 2,48% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 2,46% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118053 | 2,18% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 1,77% |
| Participaciones|ISHARES | LU0514695690 | 1,68% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 | XS0491856265 | 1,57% |
| Participaciones|HSBC GIF | LU0782296676 | 1,23% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 1,05% |
| Participaciones|ISHARES | DE000A0Q4R02 | 0,97% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,91% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,91% |
| Participaciones|ISHARES | IE00B6TLBW47 | 0,90% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 0,82% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,81% |
| Participaciones|ISHARES | IE00B59L7C92 | 0,81% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,78% |
| Participaciones|ISHARES | DE000A0F5UJ7 | 0,77% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,77% |
| Acciones|WELLS FARGO & COMPANY | US9497461015 | 0,75% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0004781412 | 0,74% |
| Acciones|APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | 0,74% |
| Acciones|CRITERIA | ES0140609019 | 0,72% |
| Acciones|WOLSELEY PLC | JE00BFNWV485 | 0,72% |
| Acciones|UNILEVER CVA | NL0000009355 | 0,71% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,69% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,68% |
| Acciones|DIAGEO PLC | GB0002374006 | 0,66% |
| Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 0,66% |
| Acciones|INTERTEK GROUP PLC | GB0031638363 | 0,54% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,54% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,54% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,53% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,52% |
| Acciones|EUTELSAT | FR0010221234 | 0,49% |
| Acciones|ENI | IT0003132476 | 0,47% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,42% |
| Acciones|GRUPO COLONIAL | ES0139140042 | 0,42% |
| Acciones|SAMSUNG | US7960508882 | 0,40% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,37% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,36% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,36% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,35% |
| Acciones|LLOYDS TSB | GB0008706128 | 0,33% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,32% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,32% |
| Acciones|GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | FR0011726835 | 0,32% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 0,31% |
| Acciones|UBS | CH0244767585 | 0,31% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,30% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,26% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,26% |
| Acciones|EBRO PULEVA S.A. | ES0112501012 | 0,13% |
| Acciones|HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
1,8M
patrimonio
88
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo