BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118553033

Patrimonio 1.816.503€
Partícipes 88
Patrimonio por partícipe 20.642,08€

Cartera del fondo a 2015-06-30

El fondo invierte en 57 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|BNP PARIBA|0,040|2015-07-01 ES00000124H4 9,62%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 ES00000124B7 6,54%
Deposito|BANCO SABADELL ATLANTICO|0,800|2015 09 6,36%
Deposito|CAIXA CATALUNYA|0,798|2015 09 04 5,91%
Deposito|BANKIA|0,350|2016 04 22 5,18%
Participaciones|UBS LUX LU0400035332 3,85%
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS IE0008471009 3,54%
Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 XS0872702112 3,19%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,100|2018-07-30 ES00000121A5 2,46%
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT LU0658025977 2,22%
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT LU0211118053 2,19%
Participaciones|ISHARES LU0514695690 1,89%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,250|2016-10-31 ES00000123J2 1,59%
Participaciones|HSBC GIF LU0782296676 1,14%
Acciones|VOLKSWAGEN DE0007664039 0,92%
Acciones|ENEL IT0003128367 0,90%
Participaciones|ISHARES IE00B6TLBW47 0,89%
Participaciones|ISHARES DE000A0Q4R02 0,87%
Acciones|APPLE COMPUTER INC US0378331005 0,83%
Acciones|FRESENIUS AG DE0005785604 0,80%
Acciones|EON DE000ENAG999 0,80%
Participaciones|ISHARES DE000A0F5UJ7 0,79%
Acciones|WOLSELEY PLC JE00BFNWV485 0,79%
Acciones|IBERDROLA ES0144580Y14 0,76%
Acciones|BMW DE0005190003 0,76%
Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA IT0004781412 0,76%
Acciones|WELLS FARGO & COMPANY US9497461015 0,75%
Acciones|UNILEVER CVA NL0000009355 0,74%
Participaciones|ISHARES IE00B59L7C92 0,72%
Acciones|INTERBREW BE0003793107 0,71%
Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) ES0178430E18 0,70%
Acciones|DIAGEO PLC GB0002374006 0,66%
Acciones|GAZ DE FRANCE FR0010208488 0,63%
Acciones|CRITERIA ES0140609019 0,62%
Acciones|LVMH FR0000121014 0,57%
Acciones|INTERTEK GROUP PLC GB0031638363 0,57%
Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS FR0000131104 0,54%
Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES ES0115056139 0,54%
Acciones|BASF DE000BASF111 0,53%
Acciones|EUTELSAT FR0010221234 0,48%
Acciones|ENI IT0003132476 0,47%
Acciones|GRUPO COLONIAL ES0139140042 0,44%
Acciones|ENAGAS ES0130960018 0,43%
Acciones|ING GROEP NL0000303600 0,43%
Acciones|VIVENDI FR0000127771 0,42%
Acciones|INDITEX ES0148396007 0,41%
Acciones|SANOFI-SYNTHELABO FR0000120578 0,38%
Acciones|SAMSUNG US7960508882 0,37%
Acciones|LLOYDS TSB GB0008706128 0,37%
Acciones|ALLIANZ AG DE0008404005 0,34%
Acciones|GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ FR0011726835 0,34%
Acciones|GAS NATURAL ES0116870314 0,29%
Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA ES0173093115 0,28%
Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN ES0113900J37 0,25%
Acciones|RWE DE0007037129 0,22%
Acciones|EBRO PULEVA S.A. ES0112501012 0,15%
Acciones|HERMES INTERNATIONAL FR0000052292 0,06%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.

1,8M

patrimonio

88

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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