BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118553033
| Patrimonio | 1.816.503€ |
|---|---|
| Partícipes | 88 |
| Patrimonio por partícipe | 20.642,08€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,040|2015-07-01 | ES00000124H4 | 9,62% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 6,54% |
| Deposito|BANCO SABADELL ATLANTICO|0,800|2015 09 | 6,36% | |
| Deposito|CAIXA CATALUNYA|0,798|2015 09 04 | 5,91% | |
| Deposito|BANKIA|0,350|2016 04 22 | 5,18% | |
| Participaciones|UBS LUX | LU0400035332 | 3,85% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | IE0008471009 | 3,54% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 3,19% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 2,46% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 2,22% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118053 | 2,19% |
| Participaciones|ISHARES | LU0514695690 | 1,89% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 1,59% |
| Participaciones|HSBC GIF | LU0782296676 | 1,14% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,92% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,90% |
| Participaciones|ISHARES | IE00B6TLBW47 | 0,89% |
| Participaciones|ISHARES | DE000A0Q4R02 | 0,87% |
| Acciones|APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | 0,83% |
| Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 0,80% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 0,80% |
| Participaciones|ISHARES | DE000A0F5UJ7 | 0,79% |
| Acciones|WOLSELEY PLC | JE00BFNWV485 | 0,79% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,76% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,76% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0004781412 | 0,76% |
| Acciones|WELLS FARGO & COMPANY | US9497461015 | 0,75% |
| Acciones|UNILEVER CVA | NL0000009355 | 0,74% |
| Participaciones|ISHARES | IE00B59L7C92 | 0,72% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,71% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,70% |
| Acciones|DIAGEO PLC | GB0002374006 | 0,66% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,63% |
| Acciones|CRITERIA | ES0140609019 | 0,62% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,57% |
| Acciones|INTERTEK GROUP PLC | GB0031638363 | 0,57% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,54% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,54% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,53% |
| Acciones|EUTELSAT | FR0010221234 | 0,48% |
| Acciones|ENI | IT0003132476 | 0,47% |
| Acciones|GRUPO COLONIAL | ES0139140042 | 0,44% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,43% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,43% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,42% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,41% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,38% |
| Acciones|SAMSUNG | US7960508882 | 0,37% |
| Acciones|LLOYDS TSB | GB0008706128 | 0,37% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,34% |
| Acciones|GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | FR0011726835 | 0,34% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,29% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 0,28% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,25% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,22% |
| Acciones|EBRO PULEVA S.A. | ES0112501012 | 0,15% |
| Acciones|HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
1,8M
patrimonio
88
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo