BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118553033
| Patrimonio | 1.816.503€ |
|---|---|
| Partícipes | 88 |
| Patrimonio por partícipe | 20.642,08€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|2,200|2011-07-01 | ES00000120N0 | 10,22% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,900|2 | ES0000001459 | 9,63% |
| Bonos|IBERDROLA|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 6,03% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,251|2011-07-22 | ES0L01107223 | 4,29% |
| Bonos|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 4,26% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,523|2012-02-17 | ES0L01202172 | 4,25% |
| Bonos|MERCK FIN SERVIC|4,875|2013-09-27 | XS0419828024 | 3,11% |
| Bonos|ELECTRICIDAD DE PORTUGAL|4,250|2012-06-12 | XS0256996538 | 3,00% |
| Bonos|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 2,99% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 2,94% |
| Bonos|FADE|5,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 2,93% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 2,91% |
| Bonos|ROCHE HOLDING AG-BEARER|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 2,90% |
| Bonos|CRITERIA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 2,89% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 2,89% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 2,88% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|2,875|2013 | XS0541340021 | 2,85% |
| Acciones|CRITERIA | ES0140609019 | 2,18% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0007054358 | 2,15% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 2,12% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,90% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0000064854 | 1,60% |
| Participaciones|ISHARES | US4642885135 | 1,49% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,45% |
| Bonos|ABERTIS (ANTES ACESA)|4,625|2016-10-14 | ES0211845237 | 1,42% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 1,20% |
| Participaciones|PICTET | LU0090689299 | 1,04% |
| Acciones|ENDESA | ES0130670112 | 0,84% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,80% |
| Participaciones|SPYDER | US78462F1030 | 0,80% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 0,73% |
| Acciones|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,69% |
| Participaciones|SPYDER | US81369Y8865 | 0,64% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,64% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,63% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,62% |
| Acciones|ENI | IT0003132476 | 0,62% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,61% |
| Acciones|NATIONAL GRID GROUP PLC | GB00B08SNH34 | 0,58% |
| Acciones|WELLS FARGO & COMPANY | US9497461015 | 0,57% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,54% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,53% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,53% |
| Derechos|CRITERIA | ES0640609907 | 0,02% |
| Derechos|MAPFRE | ES0624244960 | 0,00% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0118496035 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
1,8M
patrimonio
88
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo