BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118553033
| Patrimonio | 1.816.503€ |
|---|---|
| Partícipes | 88 |
| Patrimonio por partícipe | 20.642,08€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,450|2017-07-03 | ES00000121O6 | 9,78% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 6,99% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0032379681 | 4,44% |
| Participaciones|PARVEST | LU0090884072 | 4,36% |
| Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I | LU0325598752 | 4,08% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 4,08% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 4,08% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 3,34% |
| Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31 | IE00B579F325 | 3,25% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | IE0008471009 | 3,04% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 2,60% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 2,58% |
| Participaciones|UBS LUX | LU0400035332 | 2,55% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118053 | 2,49% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 1,79% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS | LU0351545230 | 1,52% |
| Acciones|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 1,23% |
| Participaciones|ISHARES | DE0005933923 | 1,22% |
| Acciones|FRESENIUS AG-PFD | DE0005785604 | 1,15% |
| Participaciones|ISHARES S&P 500 FINANCIALS | IE00B4JNQZ49 | 1,08% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,06% |
| Acciones|APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | 1,02% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 1,01% |
| Participaciones|ISHARES | IE00B53L4X51 | 1,01% |
| Participaciones|ISHARES | DE000A0Q4R02 | 0,88% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,88% |
| Acciones|WELLS FARGO & COMPANY | US9497461015 | 0,80% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,78% |
| Acciones|SAMSUNG | US7960508882 | 0,72% |
| Acciones|DIAGEO PLC | GB0002374006 | 0,72% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,71% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,69% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,65% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,54% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,54% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,48% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,48% |
| Acciones|AMAZON.COM | US0231351067 | 0,46% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,45% |
| Acciones|GOOGLE | US02079K1079 | 0,43% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,40% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,38% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,31% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 0,28% |
| Acciones|GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | FR0011726835 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
1,8M
patrimonio
88
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo