BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118553033
| Patrimonio | 1.816.503€ |
|---|---|
| Partícipes | 88 |
| Patrimonio por partícipe | 20.642,08€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,430|2016-10-03 | ES00000128E2 | 32,55% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 6,20% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | IE0008471009 | 4,73% |
| Participaciones|PARVEST | LU0090884072 | 4,37% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0032379681 | 3,90% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 3,00% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 2,30% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 2,21% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118053 | 2,14% |
| Participaciones|UBS LUX | LU0400035332 | 1,49% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 1,46% |
| Participaciones|ISHARES | LU0514695690 | 1,15% |
| Participaciones|ISHARES | DE0005933923 | 0,95% |
| Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 0,94% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,84% |
| Acciones|UNILEVER CVA | NL0000009355 | 0,77% |
| Participaciones|ISHARES | DE000A0Q4R02 | 0,77% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,74% |
| Acciones|APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | 0,71% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,68% |
| Participaciones|ISHARES | IE00B53L4X51 | 0,68% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,67% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,67% |
| Acciones|DIAGEO PLC | GB0002374006 | 0,62% |
| Acciones|WELLS FARGO & COMPANY | US9497461015 | 0,56% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,55% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,53% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,52% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,50% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,50% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,49% |
| Acciones|SAMSUNG | US7960508882 | 0,45% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,44% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,37% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,34% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,32% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,30% |
| Acciones|EUTELSAT | FR0010221234 | 0,29% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,28% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0004781412 | 0,26% |
| Acciones|LLOYDS TSB | GB0008706128 | 0,18% |
| Acciones|GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | FR0011726835 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
1,8M
patrimonio
88
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo