BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118553033
| Patrimonio | 1.816.503€ |
|---|---|
| Partícipes | 88 |
| Patrimonio por partícipe | 20.642,08€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,170|2012-10-01 | ES00000123P9 | 9,15% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,998|2012-12-14 | ES0L01212148 | 7,27% |
| Deposito|BANESTO (DEPOSITOS)|3,040|2013 05 03 | 6,14% | |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,660|2012-10-19 | ES0L01210191 | 5,89% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 4,70% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 4,62% |
| Bonos|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 4,46% |
| Bonos|MERCK FIN SERVIC|4,875|2013-09-27 | XS0419828024 | 3,18% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 3,09% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|2,875|2013 | XS0541340021 | 3,06% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 3,05% |
| Bonos|CRITERIA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 3,04% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 | XS0491856265 | 3,01% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0032379681 | 2,92% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,89% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 1,89% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | IE0008471009 | 1,88% |
| Participaciones|ISHARES | US4642885135 | 1,77% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 1,69% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0004781412 | 1,67% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,56% |
| Bonos|ABERTIS (ANTES ACESA)|4,625|2016-10-14 | ES0211845237 | 1,55% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118053 | 1,47% |
| Participaciones|PICTET | LU0090689299 | 1,43% |
| Acciones|CRITERIA | ES0140609019 | 1,42% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 1,26% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 1,11% |
| Acciones|ENI | IT0003132476 | 1,04% |
| Participaciones|SPYDER | US78462F1030 | 1,02% |
| Acciones|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,99% |
| Participaciones|SPYDER | US81369Y8865 | 0,97% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,97% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,95% |
| Acciones|WELLS FARGO & COMPANY | US9497461015 | 0,82% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,78% |
| Acciones|NATIONAL GRID GROUP PLC | GB00B08SNH34 | 0,76% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 0,68% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,64% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,59% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,57% |
| Acciones|ENDESA | ES0130670112 | 0,57% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,52% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0118552035 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
1,8M
patrimonio
88
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo