BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118553033
| Patrimonio | 1.816.503€ |
|---|---|
| Partícipes | 88 |
| Patrimonio por partícipe | 20.642,08€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,180|2016-04-01 | ES00000120J8 | 36,60% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 6,35% |
| Deposito|BANKIA|0,350|2016 04 22 | 5,02% | |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 3,08% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | IE0008471009 | 2,97% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 2,36% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 2,19% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118053 | 2,07% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 1,51% |
| Participaciones|UBS LUX | LU0400035332 | 1,30% |
| Participaciones|ISHARES | LU0514695690 | 1,00% |
| Participaciones|ISHARES | DE000A0F5UJ7 | 0,99% |
| Participaciones|ISHARES | DE0005933923 | 0,91% |
| Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 0,86% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,84% |
| Participaciones|ISHARES | DE000A0Q4R02 | 0,77% |
| Acciones|UNILEVER CVA | NL0000009355 | 0,75% |
| Participaciones|ISHARES | IE00B53L4X51 | 0,74% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,70% |
| Acciones|APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | 0,68% |
| Acciones|WOLSELEY PLC | JE00BFNWV485 | 0,66% |
| Acciones|INTERTEK GROUP PLC | GB0031638363 | 0,64% |
| Acciones|WELLS FARGO & COMPANY | US9497461015 | 0,61% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,60% |
| Acciones|DIAGEO PLC | GB0002374006 | 0,58% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,57% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 0,55% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,53% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,50% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,48% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,47% |
| Acciones|EUTELSAT | FR0010221234 | 0,45% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,43% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,43% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,41% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0004781412 | 0,39% |
| Acciones|ENI | IT0003132476 | 0,38% |
| Acciones|SAMSUNG | US7960508882 | 0,35% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,33% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,30% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,30% |
| Acciones|LLOYDS TSB | GB0008706128 | 0,25% |
| Acciones|GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | FR0011726835 | 0,17% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
1,8M
patrimonio
88
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo