BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118553033
| Patrimonio | 1.816.503€ |
|---|---|
| Partícipes | 88 |
| Patrimonio por partícipe | 20.642,08€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,450|2017-10-02 | ES00000128P8 | 11,60% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 7,04% |
| Participaciones|PARVEST | LU0090884072 | 4,30% |
| Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I | LU0325598752 | 4,17% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 4,16% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 4,14% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 3,37% |
| Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31 | IE00B579F325 | 3,30% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | IE0008471009 | 3,19% |
| Participaciones|UBS LUX | LU0400035332 | 2,73% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 2,66% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 2,60% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,57% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102013652 | 2,46% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 1,99% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0032379681 | 1,94% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 1,84% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS | LU0351545230 | 1,54% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823413744 | 1,52% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B87KCF77 | 1,50% |
| Participaciones|ISHARES | DE0005933923 | 1,32% |
| Participaciones|ISHARES | IE00B53L4X51 | 1,13% |
| Acciones|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 1,11% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,07% |
| Acciones|FRESENIUS AG-PFD | DE0005785604 | 1,06% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 1,00% |
| Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I | LU0102000758 | 1,00% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,95% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,87% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,75% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,74% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,69% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,59% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,58% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,50% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,47% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,43% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA PLC | IE00B1RR8406 | 0,41% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,41% |
| Acciones|UNIBAIL-RODAMCO SE|4,150 | FR0000124711 | 0,40% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 0,38% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,33% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,32% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
1,8M
patrimonio
88
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo