BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118553033
| Patrimonio | 1.816.503€ |
|---|---|
| Partícipes | 88 |
| Patrimonio por partícipe | 20.642,08€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,998|2012-12-14 | ES0L01212148 | 7,04% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,660|2012-10-19 | ES0L01210191 | 5,71% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 4,43% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,200|2012-01-02 | ES00000120J8 | 4,41% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 4,39% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,523|2012-02-17 | ES0L01202172 | 4,28% |
| Bonos|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 4,26% |
| Bonos|MERCK FIN SERVIC|4,875|2013-09-27 | XS0419828024 | 3,16% |
| Bonos|ELECTRICIDAD DE PORTUGAL|4,250|2012-06-12 | XS0256996538 | 3,04% |
| Bonos|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 3,01% |
| Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- | XS0410258833 | 3,01% |
| Bonos|FADE|5,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 3,00% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 2,97% |
| Bonos|INSTITUT CREDITO OFICIAL|3,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 2,94% |
| Bonos|ROCHE HOLDING AG-BEARER|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 2,93% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 2,88% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,042|2012-09-21 | ES0L01209219 | 2,86% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|2,875|2013 | XS0541340021 | 2,85% |
| Bonos|CRITERIA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 2,84% |
| Acciones|CRITERIA | ES0140609019 | 1,78% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | IE0008471009 | 1,71% |
| Participaciones|ISHARES | US4642885135 | 1,64% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 1,64% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,51% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,48% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 1,47% |
| Bonos|ABERTIS (ANTES ACESA)|4,625|2016-10-14 | ES0211845237 | 1,42% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0004781412 | 1,07% |
| Participaciones|PICTET | LU0090689299 | 1,03% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,98% |
| Acciones|ENI | IT0003132476 | 0,94% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,88% |
| Participaciones|SPYDER | US78462F1030 | 0,85% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,79% |
| Participaciones|SPYDER | US81369Y8865 | 0,77% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,74% |
| Acciones|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,66% |
| Acciones|NATIONAL GRID GROUP PLC | GB00B08SNH34 | 0,64% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,64% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,64% |
| Acciones|WELLS FARGO & COMPANY | US9497461015 | 0,63% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,62% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,60% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 0,58% |
| Acciones|ENDESA | ES0130670112 | 0,58% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,52% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0118552035 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
1,8M
patrimonio
88
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo