BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118553033
| Patrimonio | 1.816.503€ |
|---|---|
| Partícipes | 88 |
| Patrimonio por partícipe | 20.642,08€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,360|2013-07-01 | ES00000122D7 | 11,52% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 4,24% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,450|2 | 4,20% | |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0032379681 | 3,86% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | IE0008471009 | 3,81% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI|2,750|2022-11-01 | IT0004848831 | 3,38% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 3,31% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,31% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 3,26% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 3,21% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 3,04% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118053 | 2,48% |
| Participaciones|ISHARES | US4642885135 | 2,37% |
| Participaciones|PICTET | LU0090689299 | 2,23% |
| Bonos|CRITERIA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 2,16% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 | XS0491856265 | 2,10% |
| Deposito|BANESTO (DEPOSITOS)|3,900|2013 10 09 | 2,10% | |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 2,10% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|2,875|2013 | XS0541340021 | 2,09% |
| Participaciones|ISHARES | US46429B6719 | 1,64% |
| Participaciones|SPYDER | US78462F1030 | 1,60% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,50% |
| Participaciones|SPYDER | US81369Y8865 | 1,14% |
| Participaciones|ISHARES | US4642864007 | 1,12% |
| Bonos|ABERTIS (ANTES ACESA)|4,625|2016-10-14 | ES0211845237 | 1,12% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,10% |
| Bonos|MERCK FIN SERVIC|4,875|2013-09-27 | XS0419828024 | 1,06% |
| Participaciones|ISHARES | DE000A0Q4R02 | 1,01% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,98% |
| Acciones|CRITERIA | ES0140609019 | 0,98% |
| Acciones|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,80% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 0,79% |
| Acciones|ABERTIS (ANTES ACESA) | ES0111845014 | 0,79% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,76% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,74% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,72% |
| Acciones|WOLSELEY PLC | JE00B8N69M54 | 0,71% |
| Acciones|INTERTEK GROUP PLC | GB0031638363 | 0,68% |
| Acciones|WELLS FARGO & COMPANY | US9497461015 | 0,67% |
| Acciones|ENI | IT0003132476 | 0,66% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,66% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,65% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,64% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0004781412 | 0,64% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,62% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,55% |
| Acciones|EUTELSAT | FR0010221234 | 0,51% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,51% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,46% |
| Acciones|SAMSUNG | US7960508882 | 0,46% |
| Acciones|APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | 0,45% |
| Acciones|EBRO PULEVA S.A. | ES0112501012 | 0,43% |
| Acciones|ENDESA | ES0130670112 | 0,43% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,41% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
1,8M
patrimonio
88
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo