BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118553033
| Patrimonio | 1.816.503€ |
|---|---|
| Partícipes | 88 |
| Patrimonio por partícipe | 20.642,08€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 8,28% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 4,18% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,450|2 | 4,04% | |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | IE0008471009 | 3,99% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0032379681 | 3,61% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,30% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI|2,750|2022-11-01 | IT0004848831 | 3,28% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 3,19% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 3,18% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 3,15% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 3,00% |
| Participaciones|PICTET | LU0090689299 | 2,50% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118053 | 2,34% |
| Participaciones|ISHARES | US4642885135 | 2,20% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,13% |
| Bonos|CRITERIA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 2,08% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 | XS0491856265 | 2,03% |
| Deposito|BANESTO (DEPOSITOS)|3,900|2013 10 09 | 2,01% | |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 2,00% |
| Participaciones|ISHARES | US46429B6719 | 1,70% |
| Participaciones|SPYDER | US78462F1030 | 1,54% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,52% |
| Acciones|CRITERIA | ES0140609019 | 1,29% |
| Participaciones|ISHARES | US4642864007 | 1,13% |
| Bonos|ABERTIS (ANTES ACESA)|4,625|2016-10-14 | ES0211845237 | 1,09% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,06% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,05% |
| Participaciones|SPYDER | US81369Y8865 | 1,05% |
| Participaciones|ISHARES | DE000A0Q4R02 | 1,03% |
| Participaciones|ISHARES | IE00B6TLBW47 | 1,01% |
| Participaciones|ISHARES | IE00B5M4WH52 | 1,01% |
| Repo|BNP PARIBA|0,050|2013-10-01 | ES00000123T1 | 1,01% |
| Acciones|INTERTEK GROUP PLC | GB0031638363 | 0,88% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,86% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,81% |
| Acciones|ABERTIS (ANTES ACESA) | ES0111845014 | 0,81% |
| Acciones|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,81% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0004781412 | 0,81% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,80% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 0,79% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,75% |
| Acciones|WOLSELEY PLC | JE00B8N69M54 | 0,74% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,72% |
| Acciones|ENI | IT0003132476 | 0,68% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,65% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,65% |
| Acciones|WELLS FARGO & COMPANY | US9497461015 | 0,62% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,59% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,57% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,55% |
| Acciones|EUTELSAT | FR0010221234 | 0,52% |
| Acciones|APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | 0,50% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,49% |
| Acciones|ENDESA | ES0130670112 | 0,48% |
| Acciones|SAMSUNG | US7960508882 | 0,47% |
| Acciones|EBRO PULEVA S.A. | ES0112501012 | 0,44% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 0,43% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,42% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,41% |
| Derechos|ABERTIS (ANTES ACESA) | ES06118459I8 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
1,8M
patrimonio
88
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo