BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118553033
| Patrimonio | 1.816.503€ |
|---|---|
| Partícipes | 88 |
| Patrimonio por partícipe | 20.642,08€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,150|2013-04-02 | ES00000121G2 | 18,23% |
| Deposito|BANESTO (DEPOSITOS)|3,040|2013 05 03 | 4,30% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,450|2 | 4,27% | |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0032379681 | 4,09% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | IE0008471009 | 3,85% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 3,40% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 3,35% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 3,12% |
| Bonos|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 3,12% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0234573003 | 2,80% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118053 | 2,60% |
| Participaciones|ISHARES | US4642885135 | 2,55% |
| Participaciones|PICTET | LU0090689299 | 2,20% |
| Bonos|CRITERIA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 2,19% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 2,16% |
| Deposito|BANESTO (DEPOSITOS)|3,900|2013 10 09 | 2,16% | |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|2,875|2013 | XS0541340021 | 2,15% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 | XS0491856265 | 2,15% |
| Participaciones|ISHARES | US46429B6719 | 1,89% |
| Participaciones|SPYDER | US78462F1030 | 1,62% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 1,55% |
| Participaciones|ISHARES | US4642864007 | 1,45% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,37% |
| Participaciones|SPYDER | US81369Y8865 | 1,23% |
| Bonos|ABERTIS (ANTES ACESA)|4,625|2016-10-14 | ES0211845237 | 1,15% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,13% |
| Acciones|CRITERIA | ES0140609019 | 1,12% |
| Bonos|MERCK FIN SERVIC|4,875|2013-09-27 | XS0419828024 | 1,10% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,00% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 0,88% |
| Acciones|INTERTEK GROUP PLC | GB0031638363 | 0,82% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,82% |
| Acciones|WOLSELEY PLC | JE00B8N69M54 | 0,80% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,79% |
| Acciones|ABERTIS (ANTES ACESA) | ES0111845014 | 0,79% |
| Acciones|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,79% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,78% |
| Acciones|ENI | IT0003132476 | 0,75% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,68% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,63% |
| Acciones|WELLS FARGO & COMPANY | US9497461015 | 0,62% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0004781412 | 0,61% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,60% |
| Acciones|NATIONAL GRID GROUP PLC | GB00B08SNH34 | 0,57% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,56% |
| Acciones|SAMSUNG | US7960508882 | 0,55% |
| Acciones|APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | 0,53% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 0,51% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,49% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,48% |
| Acciones|ENDESA | ES0130670112 | 0,44% |
| Acciones|EBRO PULEVA S.A. | ES0112501012 | 0,44% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,43% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,43% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0118552035 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
1,8M
patrimonio
88
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo