BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118553033

Patrimonio 1.816.503€
Partícipes 88
Patrimonio por partícipe 20.642,08€

Cartera del fondo a 2015-09-30

El fondo invierte en 43 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|BNP PARIBA|0,160|2015-10-01 ES00000121L2 43,09%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 ES00000124B7 6,60%
Deposito|BANKIA|0,350|2016 04 22 5,20%
Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 XS0872702112 3,20%
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS IE0008471009 3,17%
Participaciones|UBS LUX LU0400035332 3,07%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,100|2018-07-30 ES00000121A5 2,46%
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT LU0658025977 2,22%
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT LU0211118053 2,15%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,250|2016-10-31 ES00000123J2 1,58%
Participaciones|ISHARES DE000A0F5UJ7 1,31%
Participaciones|ISHARES LU0514695690 1,07%
Participaciones|ISHARES IE00B53L4X51 0,90%
Participaciones|ISHARES DE0005933923 0,90%
Acciones|ENEL IT0003128367 0,89%
Acciones|FRESENIUS AG DE0005785604 0,84%
Participaciones|ISHARES DE000A0Q4R02 0,81%
Acciones|APPLE COMPUTER INC US0378331005 0,73%
Acciones|WOLSELEY PLC JE00BFNWV485 0,72%
Acciones|UNILEVER CVA NL0000009355 0,71%
Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA IT0004781412 0,70%
Acciones|WELLS FARGO & COMPANY US9497461015 0,69%
Acciones|INTERBREW BE0003793107 0,63%
Acciones|BMW DE0005190003 0,61%
Acciones|DIAGEO PLC GB0002374006 0,61%
Acciones|ALLIANZ AG DE0008404005 0,58%
Acciones|LVMH FR0000121014 0,56%
Acciones|GAZ DE FRANCE FR0010208488 0,55%
Acciones|INTERTEK GROUP PLC GB0031638363 0,54%
Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS FR0000131104 0,53%
Acciones|EON DE000ENAG999 0,52%
Acciones|BASF DE000BASF111 0,46%
Acciones|EUTELSAT FR0010221234 0,45%
Acciones|AXA FR0000120628 0,45%
Acciones|VOLKSWAGEN DE0007664039 0,44%
Acciones|ENI IT0003132476 0,42%
Acciones|VIVENDI FR0000127771 0,39%
Acciones|SANOFI-SYNTHELABO FR0000120578 0,37%
Acciones|ING GROEP NL0000303600 0,37%
Acciones|LLOYDS TSB GB0008706128 0,31%
Acciones|SAMSUNG US7960508882 0,31%
Acciones|GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ FR0011726835 0,28%
Acciones|RWE DE0007037129 0,12%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.

1,8M

patrimonio

88

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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