BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118553033
| Patrimonio | 1.816.503€ |
|---|---|
| Partícipes | 88 |
| Patrimonio por partícipe | 20.642,08€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,410|2016-07-01 | ES00000128E2 | 42,06% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 6,29% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | IE0008471009 | 4,61% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 3,04% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 2,34% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 2,19% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118053 | 2,14% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 1,49% |
| Participaciones|UBS LUX | LU0400035332 | 1,33% |
| Participaciones|ISHARES | LU0514695690 | 1,02% |
| Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 0,88% |
| Participaciones|ISHARES | DE0005933923 | 0,88% |
| Participaciones|ISHARES | DE000A0F5UJ7 | 0,87% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,85% |
| Acciones|UNILEVER CVA | NL0000009355 | 0,80% |
| Participaciones|ISHARES | DE000A0Q4R02 | 0,80% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,75% |
| Participaciones|ISHARES | IE00B53L4X51 | 0,68% |
| Acciones|WELLS FARGO & COMPANY | US9497461015 | 0,61% |
| Acciones|APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | 0,61% |
| Acciones|DIAGEO PLC | GB0002374006 | 0,61% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,53% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,50% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,49% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,48% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,46% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,44% |
| Acciones|SAMSUNG | US7960508882 | 0,39% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,38% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,37% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,35% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,31% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,30% |
| Acciones|EUTELSAT | FR0010221234 | 0,27% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,26% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0004781412 | 0,25% |
| Acciones|LLOYDS TSB | GB0008706128 | 0,19% |
| Acciones|GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | FR0011726835 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
1,8M
patrimonio
88
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo