BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118553033
| Patrimonio | 1.816.503€ |
|---|---|
| Partícipes | 88 |
| Patrimonio por partícipe | 20.642,08€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0326548780 | 25,04% |
| Pagarés|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|5,040|200 | ES0513687AO5 | 12,89% |
| Bonos|IBERDROLA|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 7,08% |
| Obligaciones|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|5,1 | XS0356944636 | 6,78% |
| Bonos|VODAFONE|5,875|2010-06-18 | XS0371347245 | 5,07% |
| Obligaciones|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|4,1 | XS0293709159 | 4,96% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,200|2009-07-01 | ES00000120G4 | 4,89% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102012688 | 4,57% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|7,000|2009-12-23 | FR0000471476 | 4,01% |
| Bonos|MERCK FIN SERVIC|4,875|2013-09-27 | XS0419828024 | 3,44% |
| Bonos|CARREFOUR|4,375|2011-06-15 | XS0167864544 | 3,39% |
| Bonos|ROCHE HOLDING AG-BEARER|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 3,26% |
| Acciones|CRITERIA | ES0140609019 | 2,73% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,07% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0000064854 | 1,07% |
| Participaciones|PICTET | LU0090689299 | 1,02% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,95% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102007761 | 0,83% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,73% |
| Participaciones|PARVEST | LU0101999216 | 0,64% |
| Acciones|ENDESA | ES0130670112 | 0,57% |
| Acciones|NATIONAL GRID GROUP PLC | GB00B08SNH34 | 0,48% |
| Acciones|SMITH & NEPHEW PLC | GB0009223206 | 0,48% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0118496035 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
1,8M
patrimonio
88
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo