BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP Paribas

4,1M

patrimonio

115

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

4.066.770€

Valor liquidativo

12,78€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,13% *
2017 0,31% *
2016 -0,45%
2015 2,03%
2014 8,45%
2013 7,16%
2012 3,96%
2011 0,62%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,06% -0,52%
1 año -2,18% -2,18%
2 años 0,14% 0,28%
3 años -0,23% -0,70%
4 años 0,18% 0,70%
5 años 1,97% 10,27%
6 años 2,72% 17,51%
7 años 2,89% 22,08%
8 años 2,43% 21,18%
9 años 2,29% 22,60%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,7779€
12,8452€
12,7593€
13,0375€
13,0626€
13,0919€
13,2972€
13,0510€
12,7428€
12,6355€
12,6787€
13,1101€
12,8683€
13,4194€
13,6679€
12,8487€
12,6886€
12,4564€
12,1908€
11,8481€
11,5875€
11,1344€
11,2473€
11,0565€
10,8742€
10,5517€
10,8017€
10,6354€
10,4667€
10,8609€
10,8584€
10,5694€
10,5449€
10,2808€
10,4993€
10,4162€
10,4222€
10,1243€

Posiciones en cartera

El fondo BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI invierte en 18 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 2.491.869€ 61,28%
IE 1.168.849€ 28,74%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 3.660.718€
Liquidez 406.052€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|MARSHALL WACE TOPS UCITS FUND

    LU0333226826

    Participaciones|DEU-CON K-TFC

    LU1663838545

  • VENTAS

    REPO|BNP PARIBA|0,540|2018-07-02

    ES00000124V5

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,30%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,22%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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