BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP Paribas
1,8M
patrimonio
88
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,28% * |
| 2018 | -2,13% * |
| 2017 | 0,31% * |
| 2016 | -0,45% |
| 2015 | 2,03% |
| 2014 | 8,45% |
| 2013 | 7,16% |
| 2012 | 3,96% |
| 2011 | 0,62% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 11,66% | 2,82% |
| 1 año | -1,21% | -1,21% |
| 2 años | -1,55% | -3,07% |
| 3 años | 0,14% | 0,43% |
| 4 años | -1,39% | -5,44% |
| 5 años | 0,37% | 1,87% |
| 6 años | 2,20% | 13,97% |
| 7 años | 2,67% | 20,26% |
| 8 años | 1,96% | 16,84% |
| 9 años | 2,36% | 23,43% |
| 10 años | 2,28% | 25,34% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 12,6894€ | |
| 12,6232€ | |
| 12,3414€ | |
| 12,7779€ | |
| 12,8452€ | |
| 12,7593€ | |
| 13,0375€ | |
| 13,0626€ | |
| 13,0919€ | |
| 13,2972€ | |
| 13,0510€ | |
| 12,7428€ | |
| 12,6355€ | |
| 12,6787€ | |
| 13,1101€ | |
| 12,8683€ | |
| 13,4194€ | |
| 13,6679€ | |
| 12,8487€ | |
| 12,6886€ | |
| 12,4564€ | |
| 12,1908€ | |
| 11,8481€ | |
| 11,5875€ | |
| 11,1344€ | |
| 11,2473€ | |
| 11,0565€ | |
| 10,8742€ | |
| 10,5517€ | |
| 10,8017€ | |
| 10,6354€ | |
| 10,4667€ | |
| 10,8609€ | |
| 10,8584€ | |
| 10,5694€ | |
| 10,5449€ | |
| 10,2808€ | |
| 10,4993€ | |
| 10,4162€ | |
| 10,4222€ |
Posiciones en cartera
El fondo BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI invierte en 17 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
8,98%163.062€, LU0333226826
-
8,45%153.512€, IE00BWBSFJ00
-
7,33%133.162€, LU0705307832
-
7,26%131.829€, IE00BLP5S791
-
6,03%109.465€, LU0496442640
-
5,71%103.732€, LU1135780176
-
5,66%102.796€, IE00BHBFD812
-
5,54%100.648€, LU0866838229
-
4,73%85.875€, IE00B8BS6228
-
4,71%85.480€, LU1582988488
-
4,23%76.882€, IE00BCZRQR87
-
3,88%70.568€, LU1663838545
-
3,86%70.084€, LU0351545230
-
3,34%60.725€, LU0828134386
-
3,32%60.368€, LU1078739965
-
2,75%50.002€, ES00000128X2
-
2,15%38.978€, LU0428380124
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 996.272€ | 54,85% |
| IE | 550.894€ | 30,33% |
| ES | 50.002€ | 2,75% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 1.547.166€ |
| Liquidez | 219.335€ |
| Adquisición temporal de activos | 50.002€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01
ES00000128X2
-
VENTAS
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,92% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,90% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (14).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).