BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118553033
| Patrimonio | 1.816.503€ |
|---|---|
| Partícipes | 88 |
| Patrimonio por partícipe | 20.642,08€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,100|2014-07-01 | ES00000120N0 | 20,19% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 7,48% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | IE0008471009 | 3,80% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 3,70% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0032379681 | 3,03% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 2,84% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 2,61% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 2,59% |
| Participaciones|UBS LUX | LU0400035332 | 2,42% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118053 | 2,00% |
| Participaciones|ISHARES | IE00B4PY7Y77 | 1,89% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 1,84% |
| Bonos|CRITERIA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,71% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 | XS0491856265 | 1,66% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,65% |
| Acciones|CRITERIA | ES0140609019 | 1,50% |
| Participaciones|ISHARES | LU0514695690 | 1,43% |
| Participaciones|HSBC GIF | LU0782296676 | 1,26% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 1,15% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 1,07% |
| Participaciones|ISHARES | DE000A0Q4R02 | 1,03% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,97% |
| Participaciones|ISHARES | IE00B59L7C92 | 0,95% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0004781412 | 0,87% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 0,87% |
| Participaciones|ISHARES | IE00B6TLBW47 | 0,86% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,86% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,81% |
| Participaciones|ISHARES | DE000A0F5UJ7 | 0,81% |
| Acciones|ABERTIS (ANTES ACESA) | ES0111845014 | 0,79% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,74% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,74% |
| Acciones|UNILEVER CVA | NL0000009355 | 0,72% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,69% |
| Acciones|ENI | IT0003132476 | 0,67% |
| Acciones|DIAGEO PLC | GB0002374006 | 0,67% |
| Acciones|WELLS FARGO & COMPANY | US9497461015 | 0,65% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,65% |
| Acciones|INTERTEK GROUP PLC | GB0031638363 | 0,64% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,63% |
| Acciones|WOLSELEY PLC | JE00BFNWV485 | 0,63% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,61% |
| Acciones|ENDESA | ES0130670112 | 0,59% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,58% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 0,57% |
| Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 0,57% |
| Acciones|APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | 0,57% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,56% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,52% |
| Acciones|EUTELSAT | FR0010221234 | 0,48% |
| Acciones|GRUPO COLONIAL | ES0139140042 | 0,46% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,45% |
| Acciones|SAMSUNG | US7960508882 | 0,39% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,37% |
| Acciones|EBRO PULEVA S.A. | ES0112501012 | 0,36% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,36% |
| Acciones|GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | FR0011726835 | 0,32% |
| Acciones|LLOYDS TSB | GB0008706128 | 0,32% |
| Acciones|UBS | CH0024899483 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
1,8M
patrimonio
88
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo