BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118553033
| Patrimonio | 1.816.503€ |
|---|---|
| Partícipes | 88 |
| Patrimonio por partícipe | 20.642,08€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,998|2012-12-14 | ES0L01212148 | 7,33% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,390|2012-07-02 | ES0000012916 | 6,15% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,040|2 | 6,10% | |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,660|2012-10-19 | ES0L01210191 | 5,95% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 4,56% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 4,51% |
| Bonos|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 4,45% |
| Bonos|MERCK FIN SERVIC|4,875|2013-09-27 | XS0419828024 | 3,29% |
| Bonos|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 3,16% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 3,11% |
| Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- | XS0410258833 | 3,09% |
| Bonos|FADE|5,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 3,06% |
| Bonos|INSTITUT CREDITO OFICIAL|3,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 3,06% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,042|2012-09-21 | ES0L01209219 | 2,99% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 2,97% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|2,875|2013 | XS0541340021 | 2,97% |
| Bonos|CRITERIA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 2,89% |
| Participaciones|ISHARES | US4642885135 | 1,80% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | IE0008471009 | 1,79% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 1,63% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 1,56% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,56% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0004781412 | 1,55% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,51% |
| Bonos|ABERTIS (ANTES ACESA)|4,625|2016-10-14 | ES0211845237 | 1,47% |
| Participaciones|PICTET | LU0090689299 | 1,38% |
| Acciones|CRITERIA | ES0140609019 | 1,26% |
| Acciones|ENI | IT0003132476 | 1,03% |
| Participaciones|SPYDER | US81369Y8865 | 1,02% |
| Participaciones|SPYDER | US78462F1030 | 0,99% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,98% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,94% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,85% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,84% |
| Acciones|WELLS FARGO & COMPANY | US9497461015 | 0,82% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,80% |
| Acciones|NATIONAL GRID GROUP PLC | GB00B08SNH34 | 0,75% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 0,63% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,59% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,56% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,55% |
| Acciones|ENDESA | ES0130670112 | 0,53% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,51% |
| Acciones|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,45% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0118552035 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
1,8M
patrimonio
88
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo