BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118553033
| Patrimonio | 1.816.503€ |
|---|---|
| Partícipes | 88 |
| Patrimonio por partícipe | 20.642,08€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 8,19% |
| Participaciones|PARVEST | LU0090884072 | 5,06% |
| Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I | LU0325598752 | 4,98% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 4,96% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 4,93% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 3,98% |
| Acciones|SOURCE PHYSICAL GOLD PLC|0,000 | IE00B579F325 | 3,90% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 3,17% |
| Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6, | LU1534073041 | 3,15% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 3,07% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 3,07% |
| Participaciones|UBS LUX | LU0400035332 | 3,03% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102013652 | 2,88% |
| Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB | LU0332401396 | 2,67% |
| Participaciones|PARVEST BOND EURO INFLATION | LU0190305473 | 2,63% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0032379681 | 2,27% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 2,26% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823413744 | 1,95% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 1,93% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS | LU0351545230 | 1,85% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B87KCF77 | 1,77% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,36% |
| Acciones|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 1,35% |
| Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I | LU0102000758 | 1,28% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,23% |
| Acciones|FRESENIUS AG-PFD | DE0005785604 | 1,20% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 1,16% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 1,09% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,90% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,83% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,79% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,68% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,59% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,54% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,51% |
| Acciones|UNIBAIL-RODAMCO SE|4,150 | FR0000124711 | 0,49% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,47% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 0,44% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,42% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,42% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,40% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 0,39% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,38% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,36% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,35% |
| Acciones|LOGISTA HOLDINGS | ES0105027009 | 0,35% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,34% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,33% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
1,8M
patrimonio
88
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo