BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118553033
| Patrimonio | 1.816.503€ |
|---|---|
| Partícipes | 88 |
| Patrimonio por partícipe | 20.642,08€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,050|2014-10-01 | ES00000120N0 | 12,05% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 7,24% |
| Deposito|BANCO SABADELL ATLANTICO|0,800|2015 09 | 6,90% | |
| Deposito|CAIXA CATALUNYA|0,798|2015 09 04 | 6,40% | |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 3,56% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | IE0008471009 | 3,56% |
| Participaciones|UBS LUX | LU0400035332 | 2,81% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 2,72% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 2,47% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 2,45% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118053 | 2,05% |
| Participaciones|ISHARES | IE00B4PY7Y77 | 1,91% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 1,75% |
| Bonos|CRITERIA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,61% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 | XS0491856265 | 1,57% |
| Participaciones|ISHARES | LU0514695690 | 1,51% |
| Participaciones|HSBC GIF | LU0782296676 | 1,22% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 1,05% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 1,01% |
| Participaciones|ISHARES | DE000A0Q4R02 | 0,99% |
| Participaciones|ISHARES | IE00B59L7C92 | 0,90% |
| Participaciones|ISHARES | IE00B6TLBW47 | 0,88% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0004781412 | 0,85% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 0,82% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,81% |
| Participaciones|ISHARES | DE000A0F5UJ7 | 0,80% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,79% |
| Acciones|CRITERIA | ES0140609019 | 0,77% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,77% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,71% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,69% |
| Acciones|UNILEVER CVA | NL0000009355 | 0,67% |
| Acciones|WELLS FARGO & COMPANY | US9497461015 | 0,66% |
| Acciones|APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | 0,64% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,64% |
| Acciones|DIAGEO PLC | GB0002374006 | 0,63% |
| Acciones|WOLSELEY PLC | JE00BFNWV485 | 0,62% |
| Acciones|ENI | IT0003132476 | 0,61% |
| Acciones|INTERTEK GROUP PLC | GB0031638363 | 0,60% |
| Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 0,59% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,57% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,53% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,51% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,51% |
| Acciones|EUTELSAT | FR0010221234 | 0,46% |
| Acciones|GRUPO COLONIAL | ES0139140042 | 0,42% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,38% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,36% |
| Acciones|SAMSUNG | US7960508882 | 0,35% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,33% |
| Acciones|LLOYDS TSB | GB0008706128 | 0,33% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,32% |
| Acciones|GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | FR0011726835 | 0,30% |
| Acciones|UBS | CH0024899483 | 0,30% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 0,29% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,25% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,24% |
| Acciones|EBRO PULEVA S.A. | ES0112501012 | 0,14% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0032379681 | 0,01% |
| Acciones|CRITERIA | ES0140609266 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
1,8M
patrimonio
88
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo