BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118553033
| Patrimonio | 1.816.503€ |
|---|---|
| Partícipes | 88 |
| Patrimonio por partícipe | 20.642,08€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,770|2014-04-01 | ES00000120G4 | 11,12% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 8,09% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 4,03% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | IE0008471009 | 4,02% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI|2,750|2022-11-01 | IT0004848831 | 3,30% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0032379681 | 3,29% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,29% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 3,08% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 2,90% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 2,87% |
| Participaciones|UBS LUX | LU0400035332 | 2,53% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118053 | 2,18% |
| Participaciones|ISHARES | IE00B4PY7Y77 | 2,08% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,02% |
| Bonos|CRITERIA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,89% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 | XS0491856265 | 1,85% |
| Acciones|CRITERIA | ES0140609019 | 1,71% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,66% |
| Participaciones|ISHARES | LU0514695690 | 1,50% |
| Participaciones|HSBC GIF | LU0782296676 | 1,37% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 1,14% |
| Participaciones|ISHARES | DE000A0Q4R02 | 1,06% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,05% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0004781412 | 1,04% |
| Bonos|ABERTIS (ANTES ACESA)|4,625|2016-10-14 | ES0211845237 | 1,01% |
| Participaciones|ISHARES | IE00B59L7C92 | 0,97% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 0,96% |
| Participaciones|ISHARES | DE000A0F5UJ7 | 0,93% |
| Participaciones|ISHARES | IE00B6TLBW47 | 0,92% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,89% |
| Acciones|ABERTIS (ANTES ACESA) | ES0111845014 | 0,86% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 0,79% |
| Acciones|INTERTEK GROUP PLC | GB0031638363 | 0,76% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,75% |
| Acciones|UNILEVER CVA | NL0000009355 | 0,74% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,72% |
| Acciones|DIAGEO PLC | GB0002374006 | 0,71% |
| Acciones|WOLSELEY PLC | JE00BFNWV485 | 0,71% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,69% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,68% |
| Acciones|ENI | IT0003132476 | 0,68% |
| Acciones|WELLS FARGO & COMPANY | US9497461015 | 0,67% |
| Acciones|ENDESA | ES0130670112 | 0,60% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,60% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,57% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 0,56% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,55% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,54% |
| Acciones|APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | 0,51% |
| Acciones|EUTELSAT | FR0010221234 | 0,51% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,46% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,46% |
| Acciones|SAMSUNG | US7960508882 | 0,41% |
| Acciones|EBRO PULEVA S.A. | ES0112501012 | 0,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
1,8M
patrimonio
88
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo