BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118553033
| Patrimonio | 1.816.503€ |
|---|---|
| Partícipes | 88 |
| Patrimonio por partícipe | 20.642,08€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 8,20% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | IE0008471009 | 4,19% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 4,18% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0032379681 | 3,46% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI|2,750|2022-11-01 | IT0004848831 | 3,31% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,25% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 3,14% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 3,08% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 3,04% |
| Participaciones|HSBC GIF | LU0782296676 | 2,97% |
| Participaciones|UBS LUX | LU0400035332 | 2,45% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118053 | 2,27% |
| Participaciones|ISHARES | IE00B4PY7Y77 | 2,14% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,08% |
| Bonos|CRITERIA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 2,01% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 | XS0491856265 | 1,96% |
| Participaciones|ISHARES | LU0514695690 | 1,67% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,60% |
| Acciones|CRITERIA | ES0140609019 | 1,46% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,20% |
| Bonos|ABERTIS (ANTES ACESA)|4,625|2016-10-14 | ES0211845237 | 1,07% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,03% |
| Participaciones|ISHARES | DE000A0Q4R02 | 1,02% |
| Participaciones|ISHARES | IE00B59L7C92 | 1,01% |
| Repo|BNP PARIBA|0,270|2014-01-02 | ES00000122D7 | 0,98% |
| Participaciones|ISHARES | IE00B6TLBW47 | 0,95% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,93% |
| Participaciones|ISHARES | IE00B5M4WH52 | 0,92% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0004781412 | 0,89% |
| Acciones|ABERTIS (ANTES ACESA) | ES0111845014 | 0,88% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,87% |
| Acciones|INTERTEK GROUP PLC | GB0031638363 | 0,82% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,81% |
| Acciones|DIAGEO PLC | GB0002374006 | 0,80% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 0,79% |
| Acciones|UNILEVER CVA | NL0000009355 | 0,76% |
| Acciones|WOLSELEY PLC | JE00BFNWV485 | 0,75% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,69% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,69% |
| Acciones|ENI | IT0003132476 | 0,68% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,68% |
| Acciones|WELLS FARGO & COMPANY | US9497461015 | 0,65% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,64% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,57% |
| Acciones|ENDESA | ES0130670112 | 0,57% |
| Acciones|APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | 0,57% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,56% |
| Acciones|EUTELSAT | FR0010221234 | 0,49% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,49% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 0,48% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,46% |
| Acciones|SAMSUNG | US7960508882 | 0,45% |
| Acciones|EBRO PULEVA S.A. | ES0112501012 | 0,44% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
1,8M
patrimonio
88
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo