BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118553033
| Patrimonio | 1.816.503€ |
|---|---|
| Partícipes | 88 |
| Patrimonio por partícipe | 20.642,08€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,500|2017-01-02 | ES00000120J8 | 27,08% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 6,21% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | IE0008471009 | 5,21% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0032379681 | 4,20% |
| Participaciones|PARVEST | LU0090884072 | 4,12% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 3,00% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118053 | 2,31% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 2,30% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 2,26% |
| Bonos|VERIZON|3,050|2018-04-15 | US92343VAM63 | 2,05% |
| Participaciones|UBS LUX | LU0400035332 | 1,97% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 1,58% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS | LU0351545230 | 1,29% |
| Acciones|FRESENIUS AG-PFD | DE0005785604 | 0,99% |
| Participaciones|ISHARES | DE0005933923 | 0,98% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,89% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,87% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,86% |
| Participaciones|ISHARES | IE00B53L4X51 | 0,81% |
| Acciones|APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | 0,78% |
| Acciones|WELLS FARGO & COMPANY | US9497461015 | 0,75% |
| Acciones|UNILEVER CVA | NL0000009355 | 0,74% |
| Participaciones|ISHARES | DE000A0Q4R02 | 0,73% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,66% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,64% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,64% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,62% |
| Acciones|DIAGEO PLC | GB0002374006 | 0,60% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,58% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,57% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,57% |
| Acciones|SAMSUNG | US7960508882 | 0,50% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,48% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,37% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0004781412 | 0,35% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,32% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,32% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,30% |
| Acciones|EUTELSAT | FR0010221234 | 0,29% |
| Acciones|GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | FR0011726835 | 0,24% |
| Acciones|LLOYDS TSB | GB0008706128 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
1,8M
patrimonio
88
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo