BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118553033
| Patrimonio | 1.816.503€ |
|---|---|
| Partícipes | 88 |
| Patrimonio por partícipe | 20.642,08€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,900|2 | ES0000001459 | 9,76% |
| Participaciones|PARVEST | LU0212176118 | 9,67% |
| Bonos|IBERDROLA|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 6,24% |
| Obligaciones|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|5,1 | XS0356944636 | 5,99% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,500|2011-01-03 | ES00000121O6 | 5,93% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,251|2011-07-22 | ES0L01107223 | 4,34% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,523|2012-02-17 | ES0L01202172 | 4,28% |
| Bonos|MERCK FIN SERVIC|4,875|2013-09-27 | XS0419828024 | 3,21% |
| Bonos|ELECTRICIDAD DE PORTUGAL|4,250|2012-06-12 | XS0256996538 | 3,08% |
| Bonos|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 3,05% |
| Acciones|CRITERIA | ES0140609019 | 3,01% |
| Bonos|CARREFOUR|4,375|2011-06-15 | XS0167864544 | 3,01% |
| Bonos|ROCHE HOLDING AG-BEARER|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 3,01% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 3,00% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,750|2011-02- | XS0241945236 | 2,97% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 2,89% |
| Bonos|CRITERIA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 2,89% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0007054358 | 2,07% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 1,85% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,82% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0000064854 | 1,73% |
| Bonos|ABERTIS (ANTES ACESA)|4,625|2016-10-14 | ES0211845237 | 1,37% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 1,34% |
| Participaciones|PICTET | LU0090689299 | 1,09% |
| Participaciones|PARVEST | LU0101999216 | 0,90% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 0,85% |
| Acciones|SPYDER | US78462F1030 | 0,84% |
| Acciones|ENDESA | ES0130670112 | 0,71% |
| Participaciones|SPYDER | US81369Y8865 | 0,66% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,65% |
| Acciones|SMITH & NEPHEW PLC | GB0009223206 | 0,65% |
| Acciones|ENI | IT0003132476 | 0,63% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 0,63% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,63% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,62% |
| Acciones|NATIONAL GRID GROUP PLC | GB00B08SNH34 | 0,56% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,55% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,55% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,55% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,34% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0118496035 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
1,8M
patrimonio
88
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo