BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118553033
| Patrimonio | 1.816.503€ |
|---|---|
| Partícipes | 88 |
| Patrimonio por partícipe | 20.642,08€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,400|2009-10-01 | ES00000121G2 | 29,15% |
| Pagarés|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|5,040|200 | ES0513687AO5 | 13,26% |
| Bonos|IBERDROLA|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 7,41% |
| Obligaciones|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|5,1 | XS0356944636 | 7,10% |
| Bonos|VODAFONE|5,875|2010-06-18 | XS0371347245 | 5,25% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102012688 | 4,76% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|7,000|2009-12-23 | FR0000471476 | 4,17% |
| Bonos|MERCK FIN SERVIC|4,875|2013-09-27 | XS0419828024 | 3,62% |
| Bonos|CARREFOUR|4,375|2011-06-15 | XS0167864544 | 3,53% |
| Bonos|ROCHE HOLDING AG-BEARER|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 3,42% |
| Acciones|CRITERIA | ES0140609019 | 3,03% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 1,68% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0000064854 | 1,66% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,30% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102007761 | 1,13% |
| Participaciones|PICTET | LU0090689299 | 1,10% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,98% |
| Participaciones|PARVEST | LU0101999216 | 0,80% |
| Acciones|ENDESA | ES0130670112 | 0,78% |
| Acciones|SMITH & NEPHEW PLC | GB0009223206 | 0,58% |
| Acciones|NATIONAL GRID GROUP PLC | GB00B08SNH34 | 0,52% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0118496035 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
1,8M
patrimonio
88
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo