BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118553033
| Patrimonio | 1.816.503€ |
|---|---|
| Partícipes | 88 |
| Patrimonio por partícipe | 20.642,08€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,300|2011-10-03 | ES00000121H0 | 14,92% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,998|2012-12-14 | ES0L01212148 | 7,13% |
| Bonos|IBERDROLA|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 6,11% |
| Bonos|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 4,35% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,523|2012-02-17 | ES0L01202172 | 4,34% |
| Bonos|MERCK FIN SERVIC|4,875|2013-09-27 | XS0419828024 | 3,20% |
| Bonos|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 3,06% |
| Bonos|ELECTRICIDAD DE PORTUGAL|4,250|2012-06-12 | XS0256996538 | 3,05% |
| Bonos|FADE|5,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 3,05% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 3,01% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 3,01% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 3,00% |
| Bonos|ROCHE HOLDING AG-BEARER|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 2,99% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 2,93% |
| Bonos|CRITERIA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 2,91% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|2,875|2013 | XS0541340021 | 2,90% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | IE0008471009 | 1,63% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,61% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 1,60% |
| Acciones|CRITERIA | ES0140609019 | 1,55% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,50% |
| Participaciones|ISHARES | US4642885135 | 1,49% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 1,46% |
| Bonos|ABERTIS (ANTES ACESA)|4,625|2016-10-14 | ES0211845237 | 1,46% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0000064854 | 1,36% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 1,08% |
| Participaciones|PICTET | LU0090689299 | 0,95% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,93% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,84% |
| Acciones|ENI | IT0003132476 | 0,79% |
| Participaciones|SPYDER | US78462F1030 | 0,75% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,72% |
| Participaciones|SPYDER | US81369Y8865 | 0,71% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,69% |
| Acciones|ENDESA | ES0130670112 | 0,65% |
| Acciones|NATIONAL GRID GROUP PLC | GB00B08SNH34 | 0,65% |
| Acciones|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,64% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,62% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 0,61% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,57% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,55% |
| Acciones|WELLS FARGO & COMPANY | US9497461015 | 0,54% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,52% |
| Derechos|CRITERIA | ES0640609915 | 0,03% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0118552035 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
1,8M
patrimonio
88
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo