BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108926033
| Patrimonio | 65.653.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.954 |
| Patrimonio por partícipe | 22.225,12€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,750|2020-04-15 | DE0001030526 | 10,74% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY SICAV EUR HIGH YIELD | LU0360481153 | 9,83% |
| BONO|REINO DE BELGICA|02,250|2023-06-22 | BE0000328378 | 7,20% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2025-07-15 | US912828XL95 | 5,53% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,250|2020-01-15 | NL0010881827 | 5,18% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2020-04-15 | US912828K338 | 5,01% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,500|2020-10-25 | FR0010949651 | 4,39% |
| BONO|EUROPEAN STABILITY|00,100|2020-11-03 | EU000A1U9910 | 4,21% |
| BONO SUBORDI|ABN AMRO BANK N.V.|02,875|2025-06-30 | XS1253955469 | 4,03% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,625|2022-07-04 | DE000A11QTG5 | 3,50% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,250|2025-07-15 | NL0011220108 | 3,23% |
| BONO|REPUBLICA DE NUEVA|03,000|2020-04-15 | NZGOVDT420C6 | 2,68% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,000|2025-12-01 | IT0005127086 | 2,65% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|00,210|2017-01-02 | XS1327553290 | 1,96% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,600|2016-11-09 | ES0513862BK0 | 1,94% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|03,250|2020-01-04 | DE0001135390 | 1,77% |
| BONO|REINO DE BELGICA|04,250|2022-09-28 | BE0000325341 | 1,59% |
| BONO|RESEAU FERRE DE FRA|02,625|2025-12-29 | XS1039826422 | 1,59% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|01,650|2024-10-21 | AT0000A185T1 | 1,26% |
| BONO SUBORDI|BBVA SUB CAPITAL UN|03,500|2024-04-11 | XS1055241373 | 1,22% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|06,131|2018-04-03 | ES0001352477 | 1,16% |
| BONO|ADIF-ALTA VELOCIDAD|01,875|2022-09-22 | ES0200002014 | 1,10% |
| BONO|A2A SPA|04,500|2019-11-28 | XS0859920406 | 1,01% |
| BONO|COMUNIDAD DE ARAGON|01,150|2017-07-30 | ES0000107484 | 1,00% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|01,500|2019-06-19 | XS1078760813 | 0,90% |
| BONO|AEROPORTI DI ROMA|03,250|2021-02-20 | XS1004236185 | 0,87% |
| BONO|ABBEY NATIONAL TREA|02,625|2020-07-16 | XS0953219416 | 0,85% |
| BONO|INMOBILIARIA COLONI|01,863|2019-06-05 | XS1241699922 | 0,79% |
| BONO SUBORDI|ASSICURAZIONI GENER|05,500|2047-10-27 | XS1311440082 | 0,78% |
| BONO SUBORDI|ENGIE|03,000|2049-06-02 | FR0011942226 | 0,78% |
| BONO SUBORDI|KBC GROEP NV|01,875|2027-03-11 | BE0002485606 | 0,76% |
| BONO SUBORDI|ENEL SPA|06,500|2074-01-10 | XS0954675129 | 0,74% |
| BONO|ACCOR SA|02,625|2021-02-05 | FR0011731876 | 0,51% |
| BONO SUBORDI|NGG FINANCE PLC|04,250|2076-06-18 | XS0903531795 | 0,51% |
| BONO|CASINO GUICHARD PER|03,157|2019-08-06 | FR0011301480 | 0,51% |
| BONO|SKY PLC|01,500|2021-09-15 | XS1109741246 | 0,49% |
| BONO SUBORDI|BAYER A.G.|02,375|2075-04-02 | DE000A14J611 | 0,46% |
| BONO|RWE AG|02,750|2075-10-21 | XS1219498141 | 0,42% |
| BONO SUBORDI|UBS GROUP AG|05,750|2049-02-19 | CH0271428309 | 0,41% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|01,125|2020-01-14 | XS1168003900 | 0,39% |
| BONO|SNAM SPA|01,375|2023-11-19 | XS1318709497 | 0,33% |
| BONO|PERNOD RICARD|02,000|2020-06-22 | FR0011798115 | 0,31% |
| BONO SUBORDI|BAYER A.G.|03,750|2074-07-01 | DE000A11QR73 | 0,30% |
| BONO SUBORDI|ORANGE|04,000|2049-10-01 | XS1115490523 | 0,29% |
| BONO SUBORDI|IBERDROLA INTL BV|05,750|2049-02-27 | XS0808632763 | 0,21% |
| BONO SUBORDI|CENTRICA PLC|03,000|2076-04-10 | XS1216020161 | 0,18% |
| BONO SUBORDI|REPSOL INTL FINANCE|03,875|2049-03-25 | XS1207054666 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
65,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo