BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108926033
| Patrimonio | 65.653.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.954 |
| Patrimonio por partícipe | 22.225,12€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2022-04-15 | US912828X398 | 20,78% |
| BONO|CANADA|03,500|2020-06-01 | CA135087YZ11 | 7,29% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU0256065409 | 7,22% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,100|2021-03-01 | FR0013140035 | 6,98% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,750|2020-04-15 | DE0001030526 | 6,80% |
| BONO|REINO DE BELGICA|00,800|2028-06-22 | BE0000345547 | 5,71% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2021-04-15 | US912828Q608 | 4,39% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,100|2022-05-15 | IT0005188120 | 3,88% |
| BONO|CANADA|04,250|2026-12-01 | CA135087VS05 | 3,75% |
| BONO|CANADA|01,250|2020-02-01 | CA135087H565 | 3,48% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 3,35% |
| BONO|CANADA PENSION PLAN|00,375|2024-06-20 | XS1633248148 | 2,35% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,700|2048-10-31 | ES0000012B47 | 2,32% |
| BONO|EXPORT DEVELOPMNT C|02,300|2020-02-10 | XS1768007715 | 2,14% |
| BONO|REINO DE NORUEGA|04,500|2019-05-22 | NO0010429913 | 1,89% |
| BONO|REPUBLICA DE IRLAND|01,300|2033-05-15 | IE00BFZRPZ02 | 1,87% |
| BONO|BANK OF JAPAN FOR I|00,390|2020-07-21 | US471048BK36 | 1,42% |
| BONO|REINO DE SUECIA|01,875|2020-11-02 | XS1709538356 | 1,37% |
| BONO|CANADA PENSION PLAN|02,750|2027-11-02 | US22411WAD83 | 1,17% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|01,500|2019-09-09 | US500769HN71 | 1,06% |
| BONO|REINO DE SUECIA|02,375|2023-02-15 | XS1748232862 | 0,75% |
| BONO|REPUBLICA DE MEXICO|01,750|2028-04-17 | XS1751001139 | 0,53% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
65,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo