BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108926033
| Patrimonio | 65.653.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.954 |
| Patrimonio por partícipe | 22.225,12€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.BUNDESSCHATZANW 1.0 1401212 | DE0001137321 | 10,30% |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LP FI- | ES0114205034 | 9,41% |
| BBVA BONOS DURACIÓN FLEXIBLE, | ES0113203030 | 8,33% |
| PAR.BBVA GLOBAL FDS-EURO BOND- | LU0550866726 | 7,30% |
| BN.BTPS 4.25% 010215 -EUR- | IT0003719918 | 5,02% |
| BN.REINO DE BELGICA 02.75 2803 | BE0000319286 | 4,39% |
| BN.REP FINLANDIA 1.750 150416 | FI4000018049 | 3,70% |
| BN.GENER CATALUNYA 3.875 07041 | XS0499156080 | 3,49% |
| BN.REINO DE ESPANA 3.00 300415 | ES00000122F2 | 3,43% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 310812 | IT0004634124 | 3,12% |
| BN.REINO DE HOLANDA 2.75 15011 | NL0009213651 | 2,98% |
| BN.JUNTA ANDALUCIA 4.50 190612 | ES0000090565 | 2,86% |
| BN.EUROPEAN COMMUNITY 3.125 27 | EU000A1AKD47 | 2,64% |
| BN.DANSKE BANK 4.50 010716 | XS0437056954 | 2,39% |
| BN.REP FED ALEMANA 01.75 09101 | DE0001141588 | 2,27% |
| BN.CAISSE EPARG 2.125 030614 | FR0010906651 | 2,20% |
| BN.BBVA BANCO BILBAO ARG 4.125 | ES0413211410 | 2,09% |
| BN.BANCO POPULAR ESPAÑOL 3.00 | ES0313790026 | 2,08% |
| BN.ICO 4.375 310314 | XS0589735561 | 1,95% |
| BN.SWEDBANK HYPOTEK AB 2.75 10 | XS0603232165 | 1,93% |
| BN.INSTITUTO VALENC FIN 2.25 1 | ES0300151034 | 1,93% |
| BN.CAJASUR 3.17 090712 | ES0364730020 | 1,88% |
| BN.REPUBLICA ITALIA 3.75 15121 | IT0004448863 | 1,65% |
| BN.BBVA FTPYME 8 A2G FLOAT 124 | ES0370462014 | 1,60% |
| BN.CEAMI GUARRANTEED I 3.125 2 | ES0315944001 | 1,30% |
| BN.CAIXA BARNA 4.75 180315 | ES0414970667 | 1,27% |
| BN.BANKINTER 3.00 240212 | ES0313679450 | 1,10% |
| BN.UBS AG LONDON 3 061014 | XS0455624170 | 0,97% |
| BN.EFSF 2.75 180716 | EU000A1G0AA6 | 0,86% |
| BN.EUROPEAN UNION 2.50 041215 | EU000A1GKVZ9 | 0,83% |
| BN.CAJA ASTURIAS 03.50 081013 | ES0314826068 | 0,80% |
| BN.MONTEPIO GERAL 3.25 270712 | PTCMKROE0009 | 0,68% |
| BN.SANTAN ISSUANCES VAR 300518 | XS0255291626 | 0,40% |
| BN.SCH FINANCE SA 5.625% 14021 | XS0381817005 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
65,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo