BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108926033
| Patrimonio | 65.653.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.954 |
| Patrimonio por partícipe | 22.225,12€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,100|2026-04-15 | DE0001030567 | 7,15% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 4,83% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2019-04-15 | US912828C996 | 4,82% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,250|2020-01-15 | NL0010881827 | 4,48% |
| BONO|REINO DE BELGICA|02,250|2023-06-22 | BE0000328378 | 3,90% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,375|2021-09-15 | XS0918749622 | 3,24% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,600|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 3,14% |
| BONO|STATE OF NORTH RHIN|02,125|2016-10-13 | DE000NRW0DH5 | 3,09% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,250|2017-08-01 | IT0003242747 | 2,95% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,250|2025-07-15 | NL0011220108 | 2,92% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,87% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,650|2032-03-01 | IT0005094088 | 2,71% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,950|2030-07-30 | ES00000127A2 | 2,62% |
| BONO|UNEDIC|00,875|2022-10-25 | FR0012143451 | 2,57% |
| BONO|REINO DE BELGICA|01,250|2018-06-22 | BE0000329384 | 2,49% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|01,150|2018-10-19 | AT0000A12B06 | 2,49% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,500|2020-07-15 | XS0903345220 | 2,31% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|03,500|2021-04-15 | FI4000020961 | 1,92% |
| BONO|CAISSE AMORT DET CA|02,500|2022-10-25 | FR0011333186 | 1,89% |
| DEUDA|REPUBLICA DE ITALIA|00,402|2016-08-30 | IT0005044976 | 1,86% |
| BONO|ABBEY NATIONAL TREA|04,375|2018-01-24 | XS0582479522 | 1,78% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,76% |
| BONO|REINO DE BELGICA|03,000|2019-09-28 | BE0000327362 | 1,67% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,250|2046-09-01 | IT0005083057 | 1,61% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|00,750|2031-04-15 | FI4000148630 | 1,53% |
| BONO|SKANDINAVISKA ENSKI|01,500|2020-02-25 | XS0894500981 | 1,45% |
| BONO|RESEAU FERRE DE FRA|02,625|2025-12-29 | XS1039826422 | 1,43% |
| BONO|SWEDBANK HYPOTEK AB|01,125|2020-05-07 | XS0925525510 | 1,42% |
| BONO|DNB BOLIGKREDITT A|01,125|2018-11-12 | XS0992304369 | 1,41% |
| BONO|GOVERMENT OF QUEBEC|00,875|2025-01-15 | XS1167203881 | 1,40% |
| BONO|REINO DE BELGICA|04,250|2022-09-28 | BE0000325341 | 1,40% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2017-06-01 | IT0004820426 | 1,29% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|01,650|2024-10-21 | AT0000A185T1 | 1,12% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|04,125|2019-11-26 | XS0469000144 | 1,04% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|04,000|2019-10-07 | XS0456178580 | 1,03% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|06,131|2018-04-03 | ES0001352477 | 1,01% |
| BONO|BANK OF SCOTLAND PL|04,875|2019-06-04 | XS0193640629 | 1,00% |
| BONO|COMUNIDAD DE ARAGON|01,150|2017-07-30 | ES0000107484 | 0,87% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|01,099|2015-07-01 | ES0513862D30 | 0,84% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 0,77% |
| BONO|NORDEA BANK FINLAND|02,250|2019-05-03 | XS0778465228 | 0,65% |
| TITULIZACION|BBVA PYME 8 FONDO T|05,257|2041-12-16 | ES0370462014 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
65,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo