BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108926033
| Patrimonio | 65.653.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.954 |
| Patrimonio por partícipe | 22.225,12€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,000|2025-03-01 | IT0004513641 | 8,84% |
| BONO|REINO DE BELGICA|02,250|2023-06-22 | BE0000328378 | 6,78% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,100|2026-04-15 | DE0001030567 | 5,22% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 5,05% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,250|2020-01-15 | NL0010881827 | 4,94% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,375|2021-09-15 | XS0918749622 | 3,50% |
| BONO|STATE OF NORTH RHIN|02,125|2016-10-13 | DE000NRW0DH5 | 3,41% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,500|2019-05-01 | IT0004992308 | 3,41% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,625|2022-07-04 | DE000A11QTG5 | 3,32% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,250|2025-07-15 | NL0011220108 | 3,03% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|01,150|2018-10-19 | AT0000A12B06 | 2,75% |
| BONO|REINO DE BELGICA|01,250|2018-06-22 | BE0000329384 | 2,75% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 2,53% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,500|2020-07-15 | XS0903345220 | 2,52% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|03,500|2021-04-15 | FI4000020961 | 2,10% |
| BONO|ABBEY NATIONAL TREA|04,375|2018-01-24 | XS0582479522 | 1,97% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,88% |
| BONO|REINO DE BELGICA|03,000|2019-09-28 | BE0000327362 | 1,84% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,150|2025-10-31 | ES00000127G9 | 1,70% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2044-09-01 | IT0004923998 | 1,64% |
| BONO|SKANDINAVISKA ENSKI|01,500|2020-02-25 | XS0894500981 | 1,59% |
| BONO|DNB BOLIGKREDITT A|01,125|2018-11-12 | XS0992304369 | 1,56% |
| BONO|SWEDBANK HYPOTEK AB|01,125|2020-05-07 | XS0925525510 | 1,55% |
| BONO|REINO DE BELGICA|04,250|2022-09-28 | BE0000325341 | 1,50% |
| BONO|RESEAU FERRE DE FRA|02,625|2025-12-29 | XS1039826422 | 1,49% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|00,750|2031-04-15 | FI4000148630 | 1,48% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 1,43% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,500|2025-05-25 | FR0012517027 | 1,41% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|01,650|2024-10-21 | AT0000A185T1 | 1,18% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|04,125|2019-11-26 | XS0469000144 | 1,14% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|04,000|2019-10-07 | XS0456178580 | 1,13% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|06,131|2018-04-03 | ES0001352477 | 1,11% |
| BONO|BANK OF SCOTLAND PL|04,875|2019-06-04 | XS0193640629 | 1,11% |
| BONO|COMUNIDAD DE ARAGON|01,150|2017-07-30 | ES0000107484 | 0,96% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|01,099|2015-07-01 | ES0513862D30 | 0,94% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,950|2030-07-30 | ES00000127A2 | 0,90% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,000|2040-09-01 | IT0004532559 | 0,78% |
| BONO|NORDEA BANK FINLAND|02,250|2019-05-03 | XS0778465228 | 0,72% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,250|2017-08-01 | IT0003242747 | 0,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
65,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo