BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108926033
| Patrimonio | 65.653.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.954 |
| Patrimonio por partícipe | 22.225,12€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS LP, FI | ES0114205034 | 14,41% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 6,30% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2018-02-01 | IT0004273493 | 5,59% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,124|2014-05-30 | IT0004820251 | 5,35% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,052|2014-12-12 | DE0001137404 | 4,47% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|03,250|2015-07-15 | NL0000102242 | 4,34% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|04,500|2017-07-15 | NL0006007239 | 4,24% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|04,500|2016-07-01 | XS0437056954 | 3,62% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,875|2017-04-15 | FI4000029715 | 3,33% |
| BONO|STATE OF NORTH RHIN|02,125|2016-10-13 | DE000NRW0DH5 | 3,30% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2017-06-01 | IT0004820426 | 3,00% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,500|2017-10-13 | DE0001141646 | 2,81% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,500|2014-07-08 | XS0646719954 | 2,75% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|04,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 2,74% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|02,625|2018-03-15 | XS0518184667 | 2,72% |
| BONO|REINO DE BELGICA|02,750|2016-03-28 | BE0000319286 | 2,60% |
| BONO|EFSF|01,250|2018-02-05 | EU000A1G0A99 | 2,54% |
| BONO|REINO DE BELGICA|01,250|2018-06-22 | BE0000329384 | 2,53% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|04,300|2017-09-15 | AT0000A06P24 | 2,10% |
| BONO|REINO DE BELGICA|03,500|2017-06-28 | BE0000323320 | 1,81% |
| BONO|ABBEY NATIONAL TREA|03,375|2015-06-08 | XS0220989692 | 1,43% |
| BONO|SWEDBANK HYPOTEK AB|02,750|2014-09-10 | XS0603232165 | 1,38% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,33% |
| BONO|DNB BOLIGKREDITT A|02,500|2016-10-18 | XS0691355282 | 1,11% |
| BONO|FUND ORDERED BANK R|04,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 1,09% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|02,750|2015-01-15 | NL0009213651 | 1,06% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,750|2016-04-15 | FI4000018049 | 0,93% |
| TITULIZACION|BBVA PYME 8 FONDO T|05,257|2041-12-16 | ES0370462014 | 0,76% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|03,116|2014-04-16 | ES0L01404166 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
65,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo