BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108926033
| Patrimonio | 65.653.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.954 |
| Patrimonio por partícipe | 22.225,12€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BBVA BONOS DURACIÓN FLEXIBLE, | ES0113203030 | 12,87% |
| AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF | ES0106061007 | 9,04% |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LP FI- | ES0114205034 | 6,69% |
| BN.REP FED ALEMANA 01.75 09101 | DE0001141588 | 4,73% |
| BN.ICO 3.75 150713 | XS0525700778 | 4,23% |
| BN.REINO ESPAÑA 2,50 311013 | ES00000122R7 | 4,13% |
| BN.REINO DE BELGICA 02.75 2803 | BE0000319286 | 3,30% |
| BN.REP FINLANDIA 1.750 150416 | FI4000018049 | 2,76% |
| CED.HIPOTECARIA BBVA 3.50 2607 | ES0413211386 | 2,71% |
| BN.CAJA MADRID 3.5 131114 | ES0414950784 | 2,67% |
| BN.GENER CATALUNYA 3.875 07041 | XS0499156080 | 2,59% |
| BN.CAJA AHORROS BARCEL 3.125 1 | ES0414970584 | 2,24% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 310812 | IT0004634124 | 2,22% |
| BN.REPUBLICA GRECIA 4.30 20031 | GR0110021236 | 2,20% |
| BN.REINO DE HOLANDA 2.75 15011 | NL0009213651 | 2,19% |
| BN.JUNTA ANDALUCIA 4.50 190612 | ES0000090565 | 2,02% |
| BN.EUROPEAN COMMUNITY 3.125 27 | EU000A1AKD47 | 1,94% |
| BN.CREDIT AGRICO COV BOND 3.25 | FR0010875880 | 1,67% |
| BN.CAISSE EPARG 2.125 030614 | FR0010906651 | 1,62% |
| BN.BANCO POPULAR ESPAÑOL 3.00 | ES0313790026 | 1,48% |
| BN.ING BANK NV 03.375 230317 | XS0497141142 | 1,44% |
| BN.ICO | XS0386473267 | 1,39% |
| BN.BANCO POPULAR ESPAÑOL 4.375 | ES0413790058 | 1,39% |
| BN.INSTITUTO VALENC FIN 2.25 1 | ES0300151034 | 1,37% |
| BN.CAJASUR 3.17 090712 | ES0364730020 | 1,34% |
| BN.BBVA FTPYME 8 A2G FLOAT 124 | ES0370462014 | 1,28% |
| CED.BANKINTER 2.625 090413 | ES0413679079 | 1,16% |
| BN.MONTEPIO GERAL 3.25 270712 | PTCMKROE0009 | 1,11% |
| BN.BA COVERED BOND 4.125 05041 | XS0294900583 | 1,06% |
| BN.CONFED ESP CAJAS AH 3.125 2 | ES0315944001 | 0,92% |
| BN.JUNTA CASTILLA LEON 4.3 070 | ES0001351222 | 0,85% |
| BN.BANKINTER 3.00 240212 | ES0313679450 | 0,79% |
| BN.ESTADO 4.40% 310115 -EUR- | ES0000012916 | 0,75% |
| BN.UBS AG LONDON 3 061014 | XS0455624170 | 0,72% |
| BN.SANTAN ISSUANCES VAR 300518 | XS0255291626 | 0,30% |
| BN.BBVA 4.50 121115 | ES0213211081 | 0,27% |
| BN.SCH FINANCE SA 5.625% 14021 | XS0381817005 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
65,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo