BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108926033
| Patrimonio | 65.653.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.954 |
| Patrimonio por partícipe | 22.225,12€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BBVA BONOS DURACIÓN FLEXIBLE, | ES0113203030 | 11,51% |
| AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF | ES0106061007 | 9,20% |
| BN.STRIP CUP.SPGBS 0% 300721 | ES0000012668 | 8,65% |
| BN.REINO ESPANA 2.75 300412 | ES00000121I8 | 7,76% |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LP FI- | ES0114205034 | 5,66% |
| BN.IRISH GOVERMENT 5.90 181019 | IE00B6089D15 | 4,92% |
| BN.GENER VALENCIANA 3.125 2311 | XS0236175526 | 4,91% |
| BN.REP FRANCIA 04.50 120712 | FR0110979186 | 4,84% |
| BN.REPUBLICA GRECIA 4.30 20031 | GR0110021236 | 3,74% |
| BN.BA COVERED BOND 4.125 05041 | XS0294900583 | 3,53% |
| BN.REINO ESPANA 4.70 300741 | ES00000121S7 | 3,36% |
| BN.BANCO SANTANDER 04.50 14111 | ES0413900178 | 3,03% |
| BN.CAIXA CATALUNYA 5 190510 | ES0414840381 | 2,11% |
| BN.BANCO BPI 5.75 050810 | PTBBQO1E0024 | 2,11% |
| BN.REP FRANCIA 3 120714 | FR0116843535 | 2,08% |
| BN.JUNTA ANDALUCIA 4.30% 1013 | ES0000090433 | 1,70% |
| BN.GENER VALENCIA 4.375 160715 | XS0440350816 | 1,68% |
| BN.CONFED ESP CAJAS AH 3.125 2 | ES0315944001 | 1,67% |
| BN.JUNTA ANDALUCIA 4.75 240118 | ES0000090581 | 1,66% |
| BN.EUROPEAN COMMUNITY 3.125 27 | EU000A1AKD47 | 1,66% |
| BN.COMUNIDAD MADRID 4.051 1206 | ES0000101362 | 1,64% |
| BN.BANCO POPULAR ESPAÑOL 3.00 | ES0313790026 | 1,33% |
| BN.BANCO POPULAR ESPAÑOL 4.375 | ES0413790058 | 1,29% |
| BN.BILBAO BIZKAIA KT 3.375 290 | ES0414100026 | 1,23% |
| CED.BANCO PASTOR 3.25 170314 | ES0413770092 | 1,22% |
| BN.CAJASUR 3.17 090712 | ES0364730020 | 1,21% |
| BN.BBVA FTPYME 8 A2G FLOAT 124 | ES0370462014 | 1,20% |
| BN.MONTEPIO GERAL 3.25 270712 | PTCMKROE0009 | 1,04% |
| BN.JUNTA CASTILLA LEON 4.3 070 | ES0001351222 | 0,78% |
| BN.BANCO SABADELL 5.00 090510 | ES0413860109 | 0,67% |
| BN.CAIXA GRAL.DEPOS.1099-1009 | XS0102762688 | 0,41% |
| BN.SANTAN ISSUANCES VAR 300518 | XS0255291626 | 0,26% |
| BN.BBVA 4.50 121115 | ES0213211081 | 0,24% |
| BN.PASTOR 6 210610 | ES0413770050 | 0,21% |
| BN.SCH FINANCE SA 5.625% 14021 | XS0381817005 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
65,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo