BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108926033
| Patrimonio | 65.653.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.954 |
| Patrimonio por partícipe | 22.225,12€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS LP, FI C | ES0114205034 | 10,57% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2017-06-01 | IT0004820426 | 6,30% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2018-02-01 | IT0004273493 | 6,17% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,810|2015-12-31 | IT0004978208 | 5,43% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,125|2018-09-15 | FI4000068663 | 5,00% |
| BONO|REINO DE BELGICA|03,500|2017-06-28 | BE0000323320 | 3,70% |
| BONO|EFSF|01,250|2019-01-22 | EU000A1G0BM9 | 3,59% |
| BONO|STATE OF NORTH RHIN|02,125|2016-10-13 | DE000NRW0DH5 | 3,35% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,717|2014-11-21 | ES0L01411211 | 3,01% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|01,950|2019-06-18 | AT0000A0VRF9 | 2,90% |
| BONO|BANK NEDERLANDSE GE|01,000|2019-03-19 | XS1046410830 | 2,83% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,78% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,500|2014-07-08 | XS0646719954 | 2,75% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,220|2015-12-11 | DE0001137446 | 2,73% |
| BONO|REINO DE BELGICA|01,250|2018-06-22 | BE0000329384 | 2,62% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|01,150|2018-10-19 | AT0000A12B06 | 2,62% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 2,58% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,500|2020-07-15 | XS0903345220 | 2,34% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|01,389|2014-09-19 | ES0L01409199 | 2,28% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,875|2019-03-18 | DE000A1R07X9 | 2,22% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|04,300|2017-09-15 | AT0000A06P24 | 2,16% |
| BONO|ABBEY NATIONAL TREA|04,375|2018-01-24 | XS0582479522 | 1,89% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 1,64% |
| BONO|SKANDINAVISKA ENSKI|01,500|2020-02-25 | XS0894500981 | 1,49% |
| BONO|DNB BOLIGKREDITT A|01,125|2018-11-12 | XS0992304369 | 1,48% |
| BONO|SWEDBANK HYPOTEK AB|01,125|2020-05-07 | XS0925525510 | 1,46% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 1,33% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|04,125|2019-11-26 | XS0469000144 | 1,07% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|02,750|2015-01-15 | NL0009213651 | 1,07% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|04,000|2019-10-07 | XS0456178580 | 1,07% |
| BONO|BANK OF SCOTLAND PL|04,875|2019-06-04 | XS0193640629 | 1,05% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,750|2016-04-15 | FI4000018049 | 0,94% |
| PAGARE|KUTXABANK, S.A.|00,882|2014-07-15 | ES05134246S0 | 0,92% |
| BONO|NORDEA BANK FINLAND|02,250|2019-05-03 | XS0778465228 | 0,68% |
| BONO|IBERDROLA FINANZAS|04,750|2016-01-25 | XS0693855750 | 0,59% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|01,220|2014-04-01 | ES0L01410171 | 0,40% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,506|2014-12-12 | ES0L01412128 | 0,37% |
| TITULIZACION|BBVA PYME 8 FONDO T|05,257|2041-12-16 | ES0370462014 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
65,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo