BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108926033
| Patrimonio | 65.653.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.954 |
| Patrimonio por partícipe | 22.225,12€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS LP, FI | ES0114205034 | 11,94% |
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS DURACIÓN FLEXIBLE, | ES0113203030 | 10,00% |
| PARTICIPACIO|BBVA GLOBAL FUNDS EURO BOND C | LU0550866726 | 9,48% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 6,98% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,124|2014-05-30 | IT0004820251 | 4,54% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 3,72% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|04,500|2017-07-15 | NL0006007239 | 3,59% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|04,500|2016-07-01 | XS0437056954 | 3,08% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,250|2016-10-14 | DE0001141612 | 3,08% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,875|2017-04-15 | FI4000029715 | 2,82% |
| BONO|GENERALITAT DE CATA|03,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 2,81% |
| BONO|STATE OF NORTH RHIN|02,125|2016-10-13 | DE000NRW0DH5 | 2,81% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2017-06-01 | IT0004820426 | 2,51% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2016-09-15 | IT0004761950 | 2,47% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,500|2017-10-13 | DE0001141646 | 2,36% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,500|2014-07-08 | XS0646719954 | 2,29% |
| BONO|REINO DE BELGICA|02,750|2016-03-28 | BE0000319286 | 2,20% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|04,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 2,10% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,000|2015-07-12 | FR0118462128 | 2,08% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|04,300|2017-09-15 | AT0000A06P24 | 1,78% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,625|2015-01-15 | XS0732490668 | 1,57% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|03,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,52% |
| BONO|REINO DE BELGICA|03,500|2017-06-28 | BE0000323320 | 1,51% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|04,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,51% |
| BONO|ABBEY NATIONAL TREA|03,375|2015-06-08 | XS0220989692 | 1,22% |
| BONO|SWEDBANK HYPOTEK AB|02,750|2014-09-10 | XS0603232165 | 1,19% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|02,000|2016-02-26 | DE0001141596 | 0,98% |
| BONO|DNB BOLIGKREDITT A|02,500|2016-10-18 | XS0691355282 | 0,95% |
| BONO|FUND ORDERED BANK R|04,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 0,91% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|02,750|2015-01-15 | NL0009213651 | 0,91% |
| BONO|BBVA PYME FONDO TIT|05,257|2041-12-16 | ES0370462014 | 0,90% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,750|2016-04-15 | FI4000018049 | 0,80% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
65,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo