BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108926033
| Patrimonio | 65.653.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.954 |
| Patrimonio por partícipe | 22.225,12€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LP FI- | ES0114205034 | 9,96% |
| BBVA BONOS DURACIÓN FLEXIBLE, | ES0113203030 | 8,71% |
| BN.BUNDESSCHATZANW 1.0 1401212 | DE0001137321 | 8,46% |
| PAR.BBVA GLOBAL FDS-EURO BOND- | LU0550866726 | 7,70% |
| CUP.ESTADO CUPON 0 VTO 3007201 | ES0000012320 | 5,41% |
| BN.REINO DE BELGICA 02.75 2803 | BE0000319286 | 4,65% |
| BN.REP FINLANDIA 1.750 150416 | FI4000018049 | 3,94% |
| BN.GENER CATALUNYA 3.875 07041 | XS0499156080 | 3,58% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 310812 | IT0004634124 | 3,27% |
| BN.REINO DE HOLANDA 2.75 15011 | NL0009213651 | 3,16% |
| BN.JUNTA ANDALUCIA 4.50 190612 | ES0000090565 | 3,00% |
| BN.BCO EUR INVERS 2.875 150716 | XS0630398534 | 2,76% |
| BN.DANSKE BANK 4.50 010716 | XS0437056954 | 2,54% |
| BN.CAISSE EPARG 2.125 030614 | FR0010906651 | 2,34% |
| BN Y OB ESTADO 4.25% 310114 | ES00000121H0 | 2,20% |
| BN.REINO ESPANA 3.4 300414 | ES00000123D5 | 2,14% |
| BN.SWEDBANK HYPOTEK AB 2.75 10 | XS0603232165 | 2,04% |
| BN.ICO 4.375 310314 | XS0589735561 | 2,04% |
| BN.INSTITUTO VALENC FIN 2.25 1 | ES0300151034 | 2,03% |
| BN.CAJASUR 3.17 090712 | ES0364730020 | 1,97% |
| BN.REPUBLICA ITALIA 3.75 15121 | IT0004448863 | 1,72% |
| BN.BBVA FTPYME 8 A2G FLOAT 124 | ES0370462014 | 1,56% |
| BN.REP FED ALEMANA 01.75 09101 | DE0001141588 | 1,51% |
| BN.BTPS 4.25% 010215 -EUR- | IT0003719918 | 1,40% |
| BN.ICO 3.875 160513 | XS0633097299 | 1,36% |
| BN.CAIXA BARNA 4.75 180315 | ES0414970667 | 1,32% |
| BN.ESTADO 4.20% 300713 -EUR- | ES0000012866 | 1,17% |
| BN.UBS AG LONDON 3 061014 | XS0455624170 | 1,03% |
| BN.EFSF 2.75 180716 | EU000A1G0AA6 | 0,91% |
| BN.REINO DE ESPANA 03.25 30041 | ES00000122X5 | 0,90% |
| BN.EUROPEAN UNION 2.50 041215 | EU000A1GKVZ9 | 0,88% |
| BN.CAJA ASTURIAS 03.50 081013 | ES0314826068 | 0,83% |
| BN.SANTAN ISSUANCES VAR 300518 | XS0255291626 | 0,41% |
| BN.SCH FINANCE SA 5.625% 14021 | XS0381817005 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
65,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo