BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108926033
| Patrimonio | 65.653.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.954 |
| Patrimonio por partícipe | 22.225,12€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BBVA BONOS DURACIÓN FLEXIBLE, | ES0113203030 | 11,79% |
| AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF | ES0106061007 | 9,42% |
| BN.STRIP CUP.SPGB 5.75% 300717 | ES0000012627 | 6,06% |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LP FI- | ES0114205034 | 5,92% |
| BN.GENER VALENCIANA 3.125 2311 | XS0236175526 | 5,04% |
| BN.REP FRANCIA 04.50 120712 | FR0110979186 | 4,99% |
| BN.REPUBLICA GRECIA 4.30 20031 | GR0110021236 | 3,67% |
| BN.BA COVERED BOND 4.125 05041 | XS0294900583 | 3,62% |
| BN.BANCO SANTANDER 04.50 14111 | ES0413900178 | 3,08% |
| BN.FUND ORDERED BANK 3.00 1911 | ES0302761004 | 2,50% |
| BN.CAJA MADRID 3.625 051016 | ES0414950776 | 2,43% |
| BN.CAIXA CATALUNYA 5 190510 | ES0414840381 | 2,15% |
| BN.BANCO BPI 5.75 050810 | PTBBQO1E0024 | 2,15% |
| BN.REP FRANCIA 3 120714 | FR0116843535 | 2,14% |
| CED.BANKINTER 3.25 131114 | ES0413679061 | 2,07% |
| BN.JUNTA ANDALUCIA 4.50 190612 | ES0000090565 | 1,87% |
| CED.UNICAJA 3.125 061014 | ES0464872060 | 1,86% |
| BN.JUNTA ANDALUCIA 4.30% 1013 | ES0000090433 | 1,74% |
| BN.GENER VALENCIA 4.375 160715 | XS0440350816 | 1,72% |
| BN.CONFED ESP CAJAS AH 3.125 2 | ES0315944001 | 1,71% |
| BN.EUROPEAN COMMUNITY 3.125 27 | EU000A1AKD47 | 1,70% |
| BN.COMUNIDAD MADRID 4.051 1206 | ES0000101362 | 1,69% |
| BN.REINO ESPANA 4.70 300741 | ES00000121S7 | 1,66% |
| BN.IRISH GOVERMENT 5.40 130325 | IE00B4TV0D44 | 1,65% |
| BN.REP FRANCIA 04.50 250441 | FR0010773192 | 1,61% |
| BN.BANCO POPULAR ESPAÑOL 3.00 | ES0313790026 | 1,36% |
| BN.BANCO POPULAR ESPAÑOL 4.375 | ES0413790058 | 1,31% |
| BN.INSTITUTO VALENC FIN 2.25 1 | ES0300151034 | 1,25% |
| CED.BANCO PASTOR 3.25 170314 | ES0413770092 | 1,25% |
| BN.CAJASUR 3.17 090712 | ES0364730020 | 1,24% |
| BN.BBVA FTPYME 8 A2G FLOAT 124 | ES0370462014 | 1,23% |
| BN.BARCLAYS BANK 4 071019 | XS0456178580 | 1,14% |
| BN.MONTEPIO GERAL 3.25 270712 | PTCMKROE0009 | 1,06% |
| BN.JUNTA CASTILLA LEON 4.3 070 | ES0001351222 | 0,80% |
| BN.BANCO SABADELL 5.00 090510 | ES0413860109 | 0,68% |
| BN.UBS AG LONDON 3 061014 | XS0455624170 | 0,63% |
| BN.BBVA 3 091014 | ES0413211337 | 0,62% |
| BN.SANTAN ISSUANCES VAR 300518 | XS0255291626 | 0,27% |
| BN.BBVA 4.50 121115 | ES0213211081 | 0,25% |
| BN.PASTOR 6 210610 | ES0413770050 | 0,21% |
| BN.SCH FINANCE SA 5.625% 14021 | XS0381817005 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
65,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo