BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108926033
| Patrimonio | 65.653.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.954 |
| Patrimonio por partícipe | 22.225,12€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS LP, FI C | ES0114205034 | 9,95% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,830|2013-07-01 | ES0000012650 | 9,85% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 6,35% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2018-02-01 | IT0004273493 | 5,67% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,124|2014-05-30 | IT0004820251 | 5,35% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,052|2014-12-12 | DE0001137404 | 4,49% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|03,250|2015-07-15 | NL0000102242 | 4,35% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|04,500|2016-07-01 | XS0437056954 | 3,62% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,875|2017-04-15 | FI4000029715 | 3,30% |
| BONO|STATE OF NORTH RHIN|02,125|2016-10-13 | DE000NRW0DH5 | 3,29% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2017-06-01 | IT0004820426 | 3,03% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|01,250|2019-01-15 | NL0010514246 | 2,92% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|04,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 2,76% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,875|2018-06-25 | DE000A1RET80 | 2,76% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,500|2014-07-08 | XS0646719954 | 2,75% |
| BONO|REINO DE BELGICA|02,750|2016-03-28 | BE0000319286 | 2,59% |
| BONO|EFSF|01,250|2018-02-05 | EU000A1G0A99 | 2,52% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 2,50% |
| BONO|REINO DE BELGICA|01,250|2018-06-22 | BE0000329384 | 2,49% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,500|2020-07-15 | XS0903345220 | 2,22% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|04,300|2017-09-15 | AT0000A06P24 | 2,09% |
| BONO|REINO DE BELGICA|03,500|2017-06-28 | BE0000323320 | 1,79% |
| BONO|ABBEY NATIONAL TREA|03,375|2015-06-08 | XS0220989692 | 1,43% |
| BONO|SWEDBANK HYPOTEK AB|02,750|2014-09-10 | XS0603232165 | 1,38% |
| BONO|DNB BOLIGKREDITT A|02,500|2016-10-18 | XS0691355282 | 1,11% |
| BONO|FUND ORDERED BANK R|04,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 1,08% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|02,750|2015-01-15 | NL0009213651 | 1,06% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,750|2016-04-15 | FI4000018049 | 0,93% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 0,68% |
| TITULIZACION|BBVA PYME 8 FONDO T|05,257|2041-12-16 | ES0370462014 | 0,64% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|03,116|2014-04-16 | ES0L01404166 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
65,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo