BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108926033
| Patrimonio | 65.653.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.954 |
| Patrimonio por partícipe | 22.225,12€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REINO DE BELGICA|02,250|2023-06-22 | BE0000328378 | 7,31% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,100|2026-04-15 | DE0001030567 | 5,46% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,250|2020-01-15 | NL0010881827 | 5,23% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2020-04-15 | US912828K338 | 4,99% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,000|2025-03-01 | IT0004513641 | 4,91% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,750|2020-04-15 | DE0001030526 | 4,83% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,500|2020-10-25 | FR0010949651 | 4,43% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,500|2019-05-01 | IT0004992308 | 3,65% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,625|2022-07-04 | DE000A11QTG5 | 3,54% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,500|2024-12-01 | IT0005045270 | 3,40% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,250|2025-07-15 | NL0011220108 | 3,28% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,73% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,125|2020-06-01 | DE000A168Y06 | 2,66% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|03,500|2021-04-15 | FI4000020961 | 2,23% |
| BONO|ABBEY NATIONAL TREA|04,375|2018-01-24 | XS0582479522 | 2,08% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 2,03% |
| BONO|EUROPEAN STABILITY|00,050|2018-12-17 | EU000A1U9886 | 1,99% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2044-09-01 | IT0004923998 | 1,90% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|03,250|2020-01-04 | DE0001135390 | 1,79% |
| BONO|SKANDINAVISKA ENSKI|01,500|2020-02-25 | XS0894500981 | 1,67% |
| BONO|DNB BOLIGKREDITT A|01,125|2018-11-12 | XS0992304369 | 1,64% |
| BONO|SWEDBANK HYPOTEK AB|01,125|2020-05-07 | XS0925525510 | 1,64% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|00,750|2031-04-15 | FI4000148630 | 1,61% |
| BONO|REINO DE BELGICA|04,250|2022-09-28 | BE0000325341 | 1,61% |
| BONO|RESEAU FERRE DE FRA|02,625|2025-12-29 | XS1039826422 | 1,61% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,47% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|01,650|2024-10-21 | AT0000A185T1 | 1,27% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|04,125|2019-11-26 | XS0469000144 | 1,20% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|04,000|2019-10-07 | XS0456178580 | 1,19% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|06,131|2018-04-03 | ES0001352477 | 1,17% |
| BONO|BANK OF SCOTLAND PL|04,875|2019-06-04 | XS0193640629 | 1,16% |
| BONO|COMUNIDAD DE ARAGON|01,150|2017-07-30 | ES0000107484 | 1,01% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,950|2030-07-30 | ES00000127A2 | 0,99% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,000|2040-09-01 | IT0004532559 | 0,90% |
| BONO|NORDEA BANK FINLAND|02,250|2019-05-03 | XS0778465228 | 0,76% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 0,70% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2017-06-01 | IT0004820426 | 0,59% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
65,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo