BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108926033
| Patrimonio | 65.653.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.954 |
| Patrimonio por partícipe | 22.225,12€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2022-04-15 | US912828X398 | 17,47% |
| BONO|STATE OF QUEENSLAND|04,000|2019-06-21 | AU0000XQLQW6 | 10,79% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2021-04-15 | US912828Q608 | 9,63% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU0256065409 | 7,78% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2021-09-15 | IT0004604671 | 6,50% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY SICAV EUR HIGH YIELD | LU0360481153 | 6,36% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,000|2024-01-15 | NL0012650469 | 3,54% |
| BONO|CANADA|04,250|2026-12-01 | CA135087VS05 | 3,02% |
| BONO|CANADA HOUSING TRUS|02,000|2019-12-15 | CA13509PEP41 | 2,91% |
| BONO|CANADA HOUSING TRUS|01,950|2019-06-15 | CA13509PEG42 | 2,91% |
| BONO|STATE OF VICTORIA|05,500|2018-11-15 | AU3SG0000060 | 2,77% |
| BONO|GOBIERNO AUSTRALIAN|03,000|2025-09-20 | AU0000XCLWP8 | 2,26% |
| BONO|CANADA PENSION PLAN|00,375|2024-06-20 | XS1633248148 | 1,90% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H | LU0658025209 | 1,80% |
| BONO|STATE OF QUEENSLAND|03,500|2030-08-21 | AU3CB0248037 | 1,21% |
| BONO|BANK OF JAPAN FOR I|00,390|2020-07-21 | US471048BK36 | 1,11% |
| BONO|REINO DE SUECIA|01,875|2020-11-02 | XS1709538356 | 1,09% |
| BONO|REINO DE NORUEGA|04,500|2019-05-22 | NO0010429913 | 1,09% |
| BONO|CANADA PENSION PLAN|02,750|2027-11-02 | US22411WAD83 | 0,96% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|01,500|2019-09-09 | US500769HN71 | 0,84% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE NORUEGA|00,292|2018-03-21 | NO0010788458 | 0,73% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA FEDERAL D|00,841|2018-04-11 | DE0001137701 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
65,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo