BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108926033
| Patrimonio | 65.653.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.954 |
| Patrimonio por partícipe | 22.225,12€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LP FI- | ES0114205034 | 9,58% |
| BBVA BONOS DURACIÓN FLEXIBLE, | ES0113203030 | 8,55% |
| PAR.BBVA GLOBAL FDS-EURO BOND- | LU0550866726 | 7,74% |
| BN.REPUBLICA ITALIA 4.25% 0107 | IT0004750409 | 5,48% |
| BN.REINO DE BELGICA 02.75 2803 | BE0000319286 | 4,67% |
| BN.REPUBLICA ITALIA 3.00 0104 | IT0004707995 | 4,13% |
| BN.REP FINLANDIA 1.750 150416 | FI4000018049 | 4,07% |
| BN.BUNDESSCHATZANW 1.0 1401212 | DE0001137321 | 3,71% |
| BN.GENER CATALUNYA 3.875 07041 | XS0499156080 | 3,62% |
| BN.KREDIT FUER WIEDERAU 2.00 0 | DE000A1K0UB7 | 3,38% |
| BN.REINO DE HOLANDA 2.75 15011 | NL0009213651 | 3,22% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 310812 | IT0004634124 | 3,19% |
| BN.JUNTA ANDALUCIA 4.50 190612 | ES0000090565 | 2,98% |
| BN.BCO EUR INVERS 2.875 150716 | XS0630398534 | 2,83% |
| BN.BTPS 4.25% 010215 -EUR- | IT0003719918 | 2,66% |
| BN.DANSKE BANK 4.50 010716 | XS0437056954 | 2,59% |
| BN.CAISSE EPARG 2.125 030614 | FR0010906651 | 2,31% |
| BN.REPUBLICA ITALIA 4.25% 1504 | IT0004365554 | 2,28% |
| BN.SWEDBANK HYPOTEK AB 2.75 10 | XS0603232165 | 2,05% |
| BN.ICO 4.5 080714 | XS0646719954 | 2,01% |
| BN.INSTITUTO VALENC FIN 2.25 1 | ES0300151034 | 2,00% |
| BN.CAJASUR 3.17 090712 | ES0364730020 | 1,93% |
| BN.REPUBLICA ITALIA 3.75 15121 | IT0004448863 | 1,66% |
| BN.BBVA FTPYME 8 A2G FLOAT 124 | ES0370462014 | 1,36% |
| BN.ICO 3.875 160513 | XS0633097299 | 1,32% |
| BN.CAIXA BARNA 4.75 180315 | ES0414970667 | 1,31% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 150213 | ES0L01302154 | 1,08% |
| BN.UBS AG LONDON 3 061014 | XS0455624170 | 1,04% |
| BN.EFSF 2.75 180716 | EU000A1G0AA6 | 0,92% |
| BN.EUROPEAN UNION 2.50 041215 | EU000A1GKVZ9 | 0,90% |
| BN.CAJA ASTURIAS 03.50 081013 | ES0314826068 | 0,82% |
| BN.SANTAN ISSUANCES VAR 300518 | XS0255291626 | 0,36% |
| BN.SCH FINANCE SA 5.625% 14021 | XS0381817005 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
65,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo