BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108926033

Patrimonio 65.653.000€
Partícipes 2.954
Patrimonio por partícipe 22.225,12€

Cartera del fondo a 2011-09-30

El fondo invierte en 33 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BBVA BONOS CORPORATIVOS LP FI- ES0114205034 9,58%
BBVA BONOS DURACIÓN FLEXIBLE, ES0113203030 8,55%
PAR.BBVA GLOBAL FDS-EURO BOND- LU0550866726 7,74%
BN.REPUBLICA ITALIA 4.25% 0107 IT0004750409 5,48%
BN.REINO DE BELGICA 02.75 2803 BE0000319286 4,67%
BN.REPUBLICA ITALIA 3.00 0104 IT0004707995 4,13%
BN.REP FINLANDIA 1.750 150416 FI4000018049 4,07%
BN.BUNDESSCHATZANW 1.0 1401212 DE0001137321 3,71%
BN.GENER CATALUNYA 3.875 07041 XS0499156080 3,62%
BN.KREDIT FUER WIEDERAU 2.00 0 DE000A1K0UB7 3,38%
BN.REINO DE HOLANDA 2.75 15011 NL0009213651 3,22%
LETRA TESORO ITALIANO 0 310812 IT0004634124 3,19%
BN.JUNTA ANDALUCIA 4.50 190612 ES0000090565 2,98%
BN.BCO EUR INVERS 2.875 150716 XS0630398534 2,83%
BN.BTPS 4.25% 010215 -EUR- IT0003719918 2,66%
BN.DANSKE BANK 4.50 010716 XS0437056954 2,59%
BN.CAISSE EPARG 2.125 030614 FR0010906651 2,31%
BN.REPUBLICA ITALIA 4.25% 1504 IT0004365554 2,28%
BN.SWEDBANK HYPOTEK AB 2.75 10 XS0603232165 2,05%
BN.ICO 4.5 080714 XS0646719954 2,01%
BN.INSTITUTO VALENC FIN 2.25 1 ES0300151034 2,00%
BN.CAJASUR 3.17 090712 ES0364730020 1,93%
BN.REPUBLICA ITALIA 3.75 15121 IT0004448863 1,66%
BN.BBVA FTPYME 8 A2G FLOAT 124 ES0370462014 1,36%
BN.ICO 3.875 160513 XS0633097299 1,32%
BN.CAIXA BARNA 4.75 180315 ES0414970667 1,31%
LETRAS DEL TESORO VTO. 150213 ES0L01302154 1,08%
BN.UBS AG LONDON 3 061014 XS0455624170 1,04%
BN.EFSF 2.75 180716 EU000A1G0AA6 0,92%
BN.EUROPEAN UNION 2.50 041215 EU000A1GKVZ9 0,90%
BN.CAJA ASTURIAS 03.50 081013 ES0314826068 0,82%
BN.SANTAN ISSUANCES VAR 300518 XS0255291626 0,36%
BN.SCH FINANCE SA 5.625% 14021 XS0381817005 0,20%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

65,7M

patrimonio

3,0k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×