BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108926033
| Patrimonio | 65.653.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.954 |
| Patrimonio por partícipe | 22.225,12€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS LP, FI | ES0114205034 | 10,50% |
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS DURACIÓN FLEXIBLE, | ES0113203030 | 9,01% |
| PARTICIPACIO|BBVA GLOBAL FUNDS EURO BOND C | LU0550866726 | 8,34% |
| BONO|REINO DE BELGICA|04,250|2014-09-28 | BE0000303124 | 5,78% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2016-09-15 | IT0004761950 | 4,43% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|06,000|2014-11-15 | IT0004780380 | 3,48% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,875|2017-04-15 | FI4000029715 | 3,21% |
| BONO|JUNTA DE ANDALUCIA|04,500|2012-06-19 | ES0000090565 | 3,11% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|02,875|2016-07-15 | XS0630398534 | 2,96% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,500|2015-01-15 | FR0117836652 | 2,90% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,625|2015-01-15 | XS0732490668 | 2,83% |
| BONO|GENERALITAT DE CATA|03,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 2,77% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|04,500|2016-07-01 | XS0437056954 | 2,73% |
| BONO|EFSF|02,750|2016-07-18 | EU000A1G0AA6 | 2,72% |
| BONO|FUND ORDERED BANK R|04,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 2,62% |
| BONO|LAND NORDRHEIN-WEST|02,125|2016-10-13 | DE000NRW0DH5 | 2,49% |
| BONO|CAISSE DE REFINANCE|04,100|2015-10-25 | FR0010134379 | 2,49% |
| BONO|SWEDBANK HYPOTEK AB|02,750|2014-09-10 | XS0603232165 | 2,15% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,250|2015-02-01 | IT0003719918 | 2,14% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,500|2014-07-08 | XS0646719954 | 2,13% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|04,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 2,05% |
| BONO|CAISSE AMORT DET CA|01,875|2015-02-16 | FR0011185032 | 2,04% |
| BONO|BBK BANK CAJASUR, S|03,170|2012-07-09 | ES0364730020 | 2,00% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,750|2016-04-15 | FI4000018049 | 1,43% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|03,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,41% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|04,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,40% |
| BONO|BBVA PYME FONDO TIT|05,257|2041-12-16 | ES0370462014 | 1,14% |
| BONO|ABBEY NATIONAL TREA|03,375|2015-06-08 | XS0220989692 | 1,09% |
| BONO|EUROPEAN UNION|02,500|2015-12-04 | EU000A1GKVZ9 | 0,94% |
| BONO|LIBERBANK, S.A|03,500|2013-10-08 | ES0314826068 | 0,87% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,400|2014-04-30 | ES00000123D5 | 0,85% |
| BONO|DNB BOLIGKREDITT A|02,500|2016-10-18 | XS0691355282 | 0,84% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|02,750|2015-01-15 | NL0009213651 | 0,82% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|03,381|2015-12-01 | XS0713861127 | 0,34% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,250|2012-04-02 | ES0000012619 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
65,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo