BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108926033
| Patrimonio | 65.653.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.954 |
| Patrimonio por partícipe | 22.225,12€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS LP, FI | ES0114205034 | 14,28% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 10,31% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,124|2014-05-30 | IT0004820251 | 5,32% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 4,41% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|04,500|2017-07-15 | NL0006007239 | 4,24% |
| BONO|GENERALITAT DE CATA|03,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 3,62% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|04,500|2016-07-01 | XS0437056954 | 3,61% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,875|2017-04-15 | FI4000029715 | 3,32% |
| BONO|STATE OF NORTH RHIN|02,125|2016-10-13 | DE000NRW0DH5 | 3,30% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2017-06-01 | IT0004820426 | 3,02% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2016-09-15 | IT0004761950 | 2,97% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,500|2017-10-13 | DE0001141646 | 2,78% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,500|2014-07-08 | XS0646719954 | 2,70% |
| BONO|REINO DE BELGICA|02,750|2016-03-28 | BE0000319286 | 2,59% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|04,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 2,58% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|03,250|2015-07-15 | NL0000102242 | 2,51% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,300|2013-01-02 | ES00000123D5 | 2,18% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|04,300|2017-09-15 | AT0000A06P24 | 2,10% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,300|2013-01-02 | ES0000012098 | 2,07% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,300|2013-01-02 | ES00000122F2 | 1,85% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,625|2015-01-15 | XS0732490668 | 1,83% |
| BONO|REINO DE BELGICA|03,500|2017-06-28 | BE0000323320 | 1,80% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,299|2013-01-02 | ES00000122R7 | 1,58% |
| BONO|ABBEY NATIONAL TREA|03,375|2015-06-08 | XS0220989692 | 1,43% |
| BONO|SWEDBANK HYPOTEK AB|02,750|2014-09-10 | XS0603232165 | 1,38% |
| BONO|DNB BOLIGKREDITT A|02,500|2016-10-18 | XS0691355282 | 1,11% |
| BONO|FUND ORDERED BANK R|04,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 1,07% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|02,750|2015-01-15 | NL0009213651 | 1,06% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,299|2013-01-02 | ES00000123B9 | 0,95% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,750|2016-04-15 | FI4000018049 | 0,93% |
| TITULIZACION|BBVA PYME FONDO TIT|05,257|2041-12-16 | ES0370462014 | 0,91% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,299|2013-01-02 | ES00000121A5 | 0,83% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,300|2013-01-02 | ES00000122X5 | 0,40% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|03,116|2014-04-16 | ES0L01404166 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
65,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo