BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108926033
| Patrimonio | 65.653.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.954 |
| Patrimonio por partícipe | 22.225,12€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS LP, FI | ES0114205034 | 11,55% |
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS DURACIÓN FLEXIBLE, | ES0113203030 | 9,90% |
| PARTICIPACIO|BBVA GLOBAL FUNDS EURO BOND C | LU0550866726 | 9,16% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2016-09-15 | IT0004761950 | 4,76% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|06,000|2014-11-15 | IT0004780380 | 3,74% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 3,41% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|02,875|2016-07-15 | XS0630398534 | 3,29% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|04,500|2016-07-01 | XS0437056954 | 3,04% |
| BONO|EFSF|02,750|2016-07-18 | EU000A1G0AA6 | 3,04% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|05,211|2013-06-21 | ES0L01306213 | 2,88% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,875|2017-04-15 | FI4000029715 | 2,79% |
| BONO|STATE OF NORTH RHIN|02,125|2016-10-13 | DE000NRW0DH5 | 2,79% |
| BONO|C.R.H. - CAISSE DE|04,100|2015-10-25 | FR0010134379 | 2,76% |
| BONO|GENERALITAT DE CATA|03,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 2,67% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,250|2015-02-01 | IT0003719918 | 2,31% |
| BONO|CAISSE AMORT DET CA|01,875|2015-02-16 | FR0011185032 | 2,27% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,500|2014-07-08 | XS0646719954 | 2,27% |
| BONO|BBK BANK CAJASUR, S|03,170|2012-07-09 | ES0364730020 | 2,21% |
| BONO|REINO DE BELGICA|02,750|2016-03-28 | BE0000319286 | 2,15% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,000|2015-07-12 | FR0118462128 | 2,06% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|04,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 2,04% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,625|2015-01-15 | XS0732490668 | 1,56% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|03,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,52% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|04,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,46% |
| BONO|ABBEY NATIONAL TREA|03,375|2015-06-08 | XS0220989692 | 1,20% |
| BONO|SWEDBANK HYPOTEK AB|02,750|2014-09-10 | XS0603232165 | 1,19% |
| BONO|BBVA PYME FONDO TIT|05,257|2041-12-16 | ES0370462014 | 1,09% |
| BONO|DNB BOLIGKREDITT A|02,500|2016-10-18 | XS0691355282 | 0,94% |
| BONO|FUND ORDERED BANK R|04,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 0,91% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|02,750|2015-01-15 | NL0009213651 | 0,91% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,400|2014-04-30 | ES00000123D5 | 0,91% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,750|2016-04-15 | FI4000018049 | 0,79% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
65,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo