BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108926033
| Patrimonio | 65.653.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.954 |
| Patrimonio por partícipe | 22.225,12€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BBVA BONOS DURACIÓN FLEXIBLE, | ES0113203030 | 12,24% |
| AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF | ES0106061007 | 10,06% |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LP FI- | ES0114205034 | 6,29% |
| BN.HOLANDA 3.75% 0714 -EUR- | NL0000102325 | 6,10% |
| BN.NETHER GOV 5% 0712 -EUR- | NL0000102671 | 5,31% |
| CUP.ESTADO CUP-0 300726 | ES0000012718 | 4,51% |
| BN.GENER CATALUNYA 3.875 07041 | XS0499156080 | 3,84% |
| BN.REPUBLICA GRECIA 4.30 20031 | GR0110021236 | 3,54% |
| BN.REINO DE BELGICA 02.75 2803 | BE0000319286 | 3,12% |
| BN.REP FINLANDIA 03.375 150420 | FI4000010848 | 2,78% |
| BN.ICO 3.25 100215 | XS0485309313 | 2,56% |
| BN.CAJA MADRID 3.625 051016 | ES0414950776 | 2,50% |
| BN.REINO DE ESPANA 3.00 300415 | ES00000122F2 | 2,35% |
| BN.BBVA BANCO BILBAO ARG 4.625 | ES0413211261 | 2,29% |
| BN.BANCO BPI 5.75 050810 | PTBBQO1E0024 | 2,23% |
| BN.REINO DE HOLANDA 2.75 15011 | NL0009213651 | 2,10% |
| BN.JUNTA ANDALUCIA 4.50 190612 | ES0000090565 | 1,94% |
| BN.EUROPEAN COMMUNITY 3.125 27 | EU000A1AKD47 | 1,86% |
| BN.CONFED ESP CAJAS AH 3.125 2 | ES0315944001 | 1,75% |
| BN.CREDIT AGRICO COV BOND 3.25 | FR0010875880 | 1,58% |
| BN.CAISSE EPARG 2.125 030614 | FR0010906651 | 1,54% |
| BN.BANCO POPULAR ESPAÑOL 3.00 | ES0313790026 | 1,40% |
| BN.ING BANK NV 03.375 230317 | XS0497141142 | 1,36% |
| BN.BANCO POPULAR ESPAÑOL 4.375 | ES0413790058 | 1,34% |
| BN.ICO | XS0386473267 | 1,32% |
| BN.INSTITUTO VALENC FIN 2.25 1 | ES0300151034 | 1,31% |
| BN.CAJASUR 3.17 090712 | ES0364730020 | 1,27% |
| BN.BBVA FTPYME 8 A2G FLOAT 124 | ES0370462014 | 1,21% |
| CED.BANKINTER 2.625 090413 | ES0413679079 | 1,10% |
| BN.MONTEPIO GERAL 3.25 270712 | PTCMKROE0009 | 1,07% |
| BN.BA COVERED BOND 4.125 05041 | XS0294900583 | 1,02% |
| BN.ROYAL BK OF SCOTLAND 2.75 1 | XS0517769500 | 0,85% |
| BN.JUNTA CASTILLA LEON 4.3 070 | ES0001351222 | 0,82% |
| BN.BANKINTER 3.00 240212 | ES0313679450 | 0,74% |
| BN.UBS AG LONDON 3 061014 | XS0455624170 | 0,69% |
| BN.BBVA 3 091014 | ES0413211337 | 0,64% |
| BN.SANTAN ISSUANCES VAR 300518 | XS0255291626 | 0,27% |
| BN.BBVA 4.50 121115 | ES0213211081 | 0,26% |
| BN.SCH FINANCE SA 5.625% 14021 | XS0381817005 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
65,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo