BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108926033
| Patrimonio | 65.653.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.954 |
| Patrimonio por partícipe | 22.225,12€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,125|2022-04-15 | US912828X398 | 23,99% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU0256065409 | 8,08% |
| DEUDA|FRENCH REPUBLIC|0,100|2021-03-01 | FR0013140035 | 7,92% |
| REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201 | ES00000122Q9 | 6,24% |
| REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201 | ES00000129G5 | 6,21% |
| REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201 | ES00000120R1 | 5,76% |
| DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,125|2021-04-15 | US912828Q608 | 5,07% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,100|2022-05-15 | IT0005188120 | 4,42% |
| DEUDA|CANADA|4,250|2026-12-01 | CA135087VS05 | 4,14% |
| DEUDA|COMMONWEALTH OF AUST|1,750|2020-11-21 | AU000XCLWAN8 | 3,97% |
| EMISIONES|TREASURY CORP OF VIC|2,250|2021-10-29 | AU0000027948 | 3,11% |
| RENTA|CPPIB CAPITAL INC|0,375|2024-06-20 | XS1633248148 | 2,69% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,700|2048-10-31 | ES0000012B47 | 2,59% |
| BONOS/OBLIGA.|EXPORT DEVELOPMENT C|2,300|2020-02-1 | XS1768007715 | 2,49% |
| DEUDA|KINGDOM OF NORWAY|4,500|2019-05-22 | NO0010429913 | 2,06% |
| DEUDA|KINGDOM OF SWEDEN|1,875|2020-11-02 | XS1709538356 | 1,60% |
| EMISIONES|KREDITANSTALT FUER W|1,500|2019-09-09 | US500769HN71 | 1,24% |
| DEUDA|KINGDOM OF SWEDEN|2,375|2023-02-15 | XS1748232862 | 0,88% |
| BONOS|UNITED MEXICAN STATE|1,750|2028-04-17 | XS1751001139 | 0,59% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
65,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo