BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108926033
| Patrimonio | 65.653.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.954 |
| Patrimonio por partícipe | 22.225,12€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS LP, FI C | ES0114205034 | 10,10% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 6,45% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2018-02-01 | IT0004273493 | 5,74% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|02,002|2015-06-30 | IT0004938186 | 5,60% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|02,500|2018-10-15 | XS0692728511 | 5,01% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,052|2014-12-12 | DE0001137404 | 4,50% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|01,319|2014-07-18 | ES0L01407185 | 4,46% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|03,250|2015-07-15 | NL0000102242 | 4,36% |
| BONO|REINO DE BELGICA|03,500|2017-06-28 | BE0000323320 | 3,58% |
| BONO|STATE OF NORTH RHIN|02,125|2016-10-13 | DE000NRW0DH5 | 3,30% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2017-06-01 | IT0004820426 | 3,05% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|01,389|2014-09-19 | ES0L01409199 | 2,94% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|01,250|2019-01-15 | NL0010514246 | 2,94% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|04,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 2,79% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,875|2018-06-25 | DE000A1RET80 | 2,78% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,500|2014-07-08 | XS0646719954 | 2,74% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,125|2018-09-15 | FI4000068663 | 2,63% |
| BONO|EFSF|01,250|2018-02-05 | EU000A1G0A99 | 2,54% |
| BONO|REINO DE BELGICA|01,250|2018-06-22 | BE0000329384 | 2,52% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,500|2020-07-15 | XS0903345220 | 2,24% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|04,300|2017-09-15 | AT0000A06P24 | 2,11% |
| BONO|ING BANK N.V.|03,375|2017-03-23 | XS0497141142 | 1,46% |
| BONO|ABBEY NATIONAL TREA|03,375|2015-06-08 | XS0220989692 | 1,43% |
| BONO|SWEDBANK HYPOTEK AB|02,750|2014-09-10 | XS0603232165 | 1,37% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|04,500|2016-07-01 | XS0437056954 | 1,19% |
| BONO|DNB BOLIGKREDITT A|02,500|2016-10-18 | XS0691355282 | 1,11% |
| BONO|FUND ORDERED BANK R|04,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 1,07% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|02,750|2015-01-15 | NL0009213651 | 1,06% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,750|2016-04-15 | FI4000018049 | 0,93% |
| BONO|BNP PARIBAS COVERED|03,375|2017-01-12 | FR0010843375 | 0,88% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 0,70% |
| TITULIZACION|BBVA PYME 8 FONDO T|05,257|2041-12-16 | ES0370462014 | 0,52% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|03,116|2014-04-16 | ES0L01404166 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
65,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo